农银汇理悦利债券(农银悦利债券)基金净值查询(014242)
今天最新净值
1.0215
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1675
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.5897亿
- 最近资产：40.14亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇
近一月,农银汇理悦利债券(014242)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0217 |
1.1677 |
1.0215 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0215 |
1.1675 |
1.0213 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0213 |
1.1673 |
1.0211 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0211 |
1.1671 |
1.0212 |
1.1672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0212 |
1.1672 |
1.0213 |
1.1673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0213 |
1.1673 |
1.0212 |
1.1672 |
0.0001 |
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| 2026-09-08 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0212 |
1.1672 |
1.0213 |
1.1673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0213 |
1.1673 |
1.0209 |
1.1669 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0209 |
1.1669 |
1.0208 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0208 |
1.1668 |
1.0203 |
1.1663 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0203 |
1.1663 |
1.0204 |
1.1664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0204 |
1.1664 |
1.0200 |
1.1660 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0200 |
1.1660 |
1.0197 |
1.1657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0197 |
1.1657 |
1.0199 |
1.1659 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0199 |
1.1659 |
1.0206 |
1.1666 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0206 |
1.1666 |
1.0208 |
1.1668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0208 |
1.1668 |
1.0209 |
1.1669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0209 |
1.1669 |
1.0202 |
1.1662 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0202 |
1.1662 |
1.0205 |
1.1665 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0205 |
1.1665 |
1.0208 |
1.1668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0208 |
1.1668 |
1.0214 |
1.1674 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0214 |
1.1674 |
1.0208 |
1.1668 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0208 |
1.1668 |
1.0206 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02% |
