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银华信用季季红债券C(银华季季红C) - 基金主页(代码:010986)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0191 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2074
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.3379亿
最近资产：26.92亿
基金公司：
基金经理：赵慧李丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	-0.09%	-0.11%	0.08%	1.55%	4.59%	7.37%	16.60%
同类排名	635/839	576/850	554/857	531/855	612/806	460/694	481/603	-

银华信用季季红债券C(010986)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0196	0.05%
2026-09-15	1.0191	-0.03%
2026-09-14	1.0194	0.05%
2026-09-11	1.0189	-0.03%
2026-09-10	1.0192	-0.03%
2026-09-09	1.0195	-0.05%

银华信用季季红债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0070元
2026-02-09	2026-02-09	2026-02-10	分红	每份派现金0.0045元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0080元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	分红	每份派现金0.0070元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	分红	每份派现金0.0063元

银华信用季季红债券C(010986)基金档案

基金代码	010986	基金简称	银华信用季季红债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	赵慧李丹	基金托管人		基金公司
最近资产	26.92亿	最近份额	26.3379亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%