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今天最新净值 1.0191 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2074
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.3379亿
最近资产：26.92亿
基金公司：
基金经理：赵慧李丹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0070元
2026-02-09	2026-02-09	2026-02-10	每份派现金0.0045元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0080元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	每份派现金0.0070元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0063元
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	每份派现金0.0060元
2024-01-31	2024-01-31	2024-02-01	每份派现金0.0060元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	每份派现金0.0070元
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-21	每份派现金0.0100元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-12	每份派现金0.0090元
2022-04-14	2022-04-14	2022-04-15	每份派现金0.0070元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	每份派现金0.0090元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	每份派现金0.0100元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-14	每份派现金0.0110元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-15	每份派现金0.0140元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	每份派现金0.0300元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%