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天弘庆享债券A(010803)基金分红送配

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今天最新净值 1.0143 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1578
成立日期：2020-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：21.9895亿
最近资产：22.57亿
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙彭玮董旭恒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0122元
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	每份派现金0.0050元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	每份派现金0.0100元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0201元
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	每份派现金0.0101元
2024-05-31	2024-05-31	2024-06-03	每份派现金0.0062元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0100元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0025元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0074元
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	每份派现金0.0070元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0091元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	每份派现金0.0160元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0049元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.33%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.01%