基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘庆享债券A - 基金主页(代码:010803)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0143 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1578
成立日期：2020-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：21.9895亿
最近资产：22.57亿
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙彭玮董旭恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	-0.04%	0.04%	0.84%	2.53%	5.13%	9.18%	14.88%
同类排名	440/1519	140/1760	213/1766	128/1709	575/1388	969/1151	664/963	-

天弘庆享债券A(010803)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0144	0.01%
2026-09-15	1.0143	0.02%
2026-09-14	1.0141	0.00%
2026-09-11	1.0141	-0.04%
2026-09-10	1.0145	-0.02%
2026-09-09	1.0147	0.00%

天弘庆享债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0122元
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0201元
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	分红	每份派现金0.0101元

天弘庆享债券A(010803)基金档案

基金代码	010803	基金简称	天弘庆享债券A	基金全称
发行日期	2020-12-28~2020-12-28	成立日期	2020-12-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵鼎龙彭玮董旭恒	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	22.57亿	最近份额	21.9895亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%