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天弘庆享债券A基金净值查询(010803)

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今天最新净值 1.0141 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1576
成立日期：2020-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：21.9895亿
最近资产：22.57亿
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙彭玮董旭恒

近一月天弘庆享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘庆享债券A(010803)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010803	天弘庆享债券A	1.0143	1.1578	1.0141	1.1576	0.0002	0.02%
2026-09-14	010803	天弘庆享债券A	1.0141	1.1576	1.0141	1.1576	0.0000	0.00%
2026-09-11	010803	天弘庆享债券A	1.0141	1.1576	1.0145	1.1580	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	010803	天弘庆享债券A	1.0145	1.1580	1.0147	1.1582	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	010803	天弘庆享债券A	1.0147	1.1582	1.0147	1.1582	0.0000	0.00%
2026-09-08	010803	天弘庆享债券A	1.0147	1.1582	1.0148	1.1583	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	010803	天弘庆享债券A	1.0148	1.1583	1.0145	1.1580	0.0003	0.03%
2026-09-04	010803	天弘庆享债券A	1.0145	1.1580	1.0144	1.1579	0.0001	0.01%
2026-09-03	010803	天弘庆享债券A	1.0144	1.1579	1.0140	1.1575	0.0004	0.04%
2026-09-02	010803	天弘庆享债券A	1.0140	1.1575	1.0141	1.1576	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	010803	天弘庆享债券A	1.0141	1.1576	1.0136	1.1571	0.0005	0.05%
2026-08-31	010803	天弘庆享债券A	1.0136	1.1571	1.0135	1.1570	0.0001	0.01%
2026-08-28	010803	天弘庆享债券A	1.0135	1.1570	1.0134	1.1569	0.0001	0.01%
2026-08-27	010803	天弘庆享债券A	1.0134	1.1569	1.0141	1.1576	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	010803	天弘庆享债券A	1.0141	1.1576	1.0144	1.1579	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	010803	天弘庆享债券A	1.0144	1.1579	1.0145	1.1580	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	010803	天弘庆享债券A	1.0145	1.1580	1.0139	1.1574	0.0006	0.06%
2026-08-21	010803	天弘庆享债券A	1.0139	1.1574	1.0141	1.1576	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	010803	天弘庆享债券A	1.0141	1.1576	1.0142	1.1577	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	010803	天弘庆享债券A	1.0142	1.1577	1.0147	1.1582	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	010803	天弘庆享债券A	1.0147	1.1582	1.0141	1.1576	0.0006	0.06%
2026-08-17	010803	天弘庆享债券A	1.0141	1.1576	1.0139	1.1574	0.0002	0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%