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天弘庆享债券A基金净值查询(010803)

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今天最新净值 1.0141 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1576
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.9895亿
  • 最近资产：22.57亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：赵鼎龙 彭玮 董旭恒
今年以来天弘庆享债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,天弘庆享债券A(010803)基金累计收益率2.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010803 天弘庆享债券A 1.0143 1.1578 1.0141 1.1576 0.0002 0.02%
2026-09-14 010803 天弘庆享债券A 1.0141 1.1576 1.0141 1.1576 0.0000 0.00%
2026-09-11 010803 天弘庆享债券A 1.0141 1.1576 1.0145 1.1580 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 010803 天弘庆享债券A 1.0145 1.1580 1.0147 1.1582 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 010803 天弘庆享债券A 1.0147 1.1582 1.0147 1.1582 0.0000 0.00%
2026-09-08 010803 天弘庆享债券A 1.0147 1.1582 1.0148 1.1583 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 010803 天弘庆享债券A 1.0148 1.1583 1.0145 1.1580 0.0003 0.03%
2026-09-04 010803 天弘庆享债券A 1.0145 1.1580 1.0144 1.1579 0.0001 0.01%
2026-09-03 010803 天弘庆享债券A 1.0144 1.1579 1.0140 1.1575 0.0004 0.04%
2026-09-02 010803 天弘庆享债券A 1.0140 1.1575 1.0141 1.1576 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 010803 天弘庆享债券A 1.0141 1.1576 1.0136 1.1571 0.0005 0.05%
2026-08-31 010803 天弘庆享债券A 1.0136 1.1571 1.0135 1.1570 0.0001 0.01%
2026-08-28 010803 天弘庆享债券A 1.0135 1.1570 1.0134 1.1569 0.0001 0.01%
2026-08-27 010803 天弘庆享债券A 1.0134 1.1569 1.0141 1.1576 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 010803 天弘庆享债券A 1.0141 1.1576 1.0144 1.1579 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 010803 天弘庆享债券A 1.0144 1.1579 1.0145 1.1580 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 010803 天弘庆享债券A 1.0145 1.1580 1.0139 1.1574 0.0006 0.06%
2026-08-21 010803 天弘庆享债券A 1.0139 1.1574 1.0141 1.1576 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 010803 天弘庆享债券A 1.0141 1.1576 1.0142 1.1577 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 010803 天弘庆享债券A 1.0142 1.1577 1.0147 1.1582 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 010803 天弘庆享债券A 1.0147 1.1582 1.0141 1.1576 0.0006 0.06%
2026-08-17 010803 天弘庆享债券A 1.0141 1.1576 1.0139 1.1574 0.0002 0.02%
2026-08-14 010803 天弘庆享债券A 1.0139 1.1574 1.0138 1.1573 0.0001 0.01%
2026-08-13 010803 天弘庆享债券A 1.0138 1.1573 1.0134 1.1569 0.0004 0.04%
2026-08-12 010803 天弘庆享债券A 1.0134 1.1569 1.0134 1.1569 0.0000 0.00%
2026-08-11 010803 天弘庆享债券A 1.0134 1.1569 1.0138 1.1573 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 010803 天弘庆享债券A 1.0138 1.1573 1.0133 1.1568 0.0005 0.05%
2026-08-07 010803 天弘庆享债券A 1.0133 1.1568 1.0128 1.1563 0.0005 0.05%
2026-08-06 010803 天弘庆享债券A 1.0128 1.1563 1.0126 1.1561 0.0002 0.02%
2026-08-05 010803 天弘庆享债券A 1.0126 1.1561 1.0127 1.1562 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 010803 天弘庆享债券A 1.0127 1.1562 1.0125 1.1560 0.0002 0.02%
2026-08-03 010803 天弘庆享债券A 1.0125 1.1560 1.0125 1.1560 0.0000 0.00%
2026-07-31 010803 天弘庆享债券A 1.0125 1.1560 1.0117 1.1552 0.0008 0.08%
2026-07-30 010803 天弘庆享债券A 1.0117 1.1552 1.0111 1.1546 0.0006 0.06%
2026-07-29 010803 天弘庆享债券A 1.0111 1.1546 1.0113 1.1548 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 010803 天弘庆享债券A 1.0113 1.1548 1.0112 1.1547 0.0001 0.01%
2026-07-27 010803 天弘庆享债券A 1.0112 1.1547 1.0113 1.1548 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 010803 天弘庆享债券A 1.0113 1.1548 1.0106 1.1541 0.0007 0.07%
2026-07-23 010803 天弘庆享债券A 1.0106 1.1541 1.0103 1.1538 0.0003 0.03%
2026-07-22 010803 天弘庆享债券A 1.0103 1.1538 1.0092 1.1527 0.0011 0.11%
2026-07-21 010803 天弘庆享债券A 1.0092 1.1527 1.0091 1.1526 0.0001 0.01%
2026-07-20 010803 天弘庆享债券A 1.0091 1.1526 1.0093 1.1528 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 010803 天弘庆享债券A 1.0093 1.1528 1.0091 1.1526 0.0002 0.02%
2026-07-16 010803 天弘庆享债券A 1.0091 1.1526 1.0093 1.1528 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 010803 天弘庆享债券A 1.0093 1.1528 1.0090 1.1525 0.0003 0.03%
2026-07-14 010803 天弘庆享债券A 1.0090 1.1525 1.0089 1.1524 0.0001 0.01%
2026-07-13 010803 天弘庆享债券A 1.0089 1.1524 1.0091 1.1526 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 010803 天弘庆享债券A 1.0091 1.1526 1.0091 1.1526 0.0000 0.00%
2026-07-09 010803 天弘庆享债券A 1.0091 1.1526 1.0090 1.1525 0.0001 0.01%
2026-07-08 010803 天弘庆享债券A 1.0090 1.1525 1.0087 1.1522 0.0003 0.03%
2026-07-07 010803 天弘庆享债券A 1.0087 1.1522 1.0086 1.1521 0.0001 0.01%
2026-07-06 010803 天弘庆享债券A 1.0086 1.1521 1.0081 1.1516 0.0005 0.05%
2026-07-03 010803 天弘庆享债券A 1.0081 1.1516 1.0082 1.1517 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 010803 天弘庆享债券A 1.0082 1.1517 1.0082 1.1517 0.0000 0.00%
2026-07-01 010803 天弘庆享债券A 1.0082 1.1517 1.0086 1.1521 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 010803 天弘庆享债券A 1.0086 1.1521 1.0091 1.1526 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 010803 天弘庆享债券A 1.0091 1.1526 1.0082 1.1517 0.0009 0.09%
2026-06-26 010803 天弘庆享债券A 1.0082 1.1517 1.0081 1.1516 0.0001 0.01%
2026-06-25 010803 天弘庆享债券A 1.0081 1.1516 1.0073 1.1508 0.0008 0.08%
2026-06-24 010803 天弘庆享债券A 1.0073 1.1508 1.0073 1.1508 0.0000 0.00%
2026-06-23 010803 天弘庆享债券A 1.0073 1.1508 1.0077 1.1512 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 010803 天弘庆享债券A 1.0077 1.1512 1.0076 1.1511 0.0001 0.01%
2026-06-18 010803 天弘庆享债券A 1.0076 1.1511 1.0073 1.1508 0.0003 0.03%
2026-06-17 010803 天弘庆享债券A 1.0073 1.1508 1.0067 1.1502 0.0006 0.06%
2026-06-16 010803 天弘庆享债券A 1.0067 1.1502 1.0059 1.1494 0.0008 0.08%
2026-06-15 010803 天弘庆享债券A 1.0059 1.1494 1.0180 1.1493 0.0001 0.01%
2026-06-12 010803 天弘庆享债券A 1.0180 1.1493 1.0174 1.1487 0.0006 0.06%
2026-06-11 010803 天弘庆享债券A 1.0174 1.1487 1.0179 1.1492 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 010803 天弘庆享债券A 1.0179 1.1492 1.0187 1.1500 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 010803 天弘庆享债券A 1.0187 1.1500 1.0193 1.1506 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 010803 天弘庆享债券A 1.0193 1.1506 1.0199 1.1512 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 010803 天弘庆享债券A 1.0199 1.1512 1.0206 1.1519 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 010803 天弘庆享债券A 1.0206 1.1519 1.0199 1.1512 0.0007 0.07%
2026-06-03 010803 天弘庆享债券A 1.0199 1.1512 1.0205 1.1518 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 010803 天弘庆享债券A 1.0205 1.1518 1.0204 1.1517 0.0001 0.01%
2026-06-01 010803 天弘庆享债券A 1.0204 1.1517 1.0198 1.1511 0.0006 0.06%
2026-05-29 010803 天弘庆享债券A 1.0198 1.1511 1.0195 1.1508 0.0003 0.03%
2026-05-28 010803 天弘庆享债券A 1.0195 1.1508 1.0192 1.1505 0.0003 0.03%
2026-05-27 010803 天弘庆享债券A 1.0192 1.1505 1.0184 1.1497 0.0008 0.08%
2026-05-26 010803 天弘庆享债券A 1.0184 1.1497 1.0177 1.1490 0.0007 0.07%
2026-05-25 010803 天弘庆享债券A 1.0177 1.1490 1.0171 1.1484 0.0006 0.06%
2026-05-22 010803 天弘庆享债券A 1.0171 1.1484 1.0172 1.1485 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 010803 天弘庆享债券A 1.0172 1.1485 1.0174 1.1487 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 010803 天弘庆享债券A 1.0174 1.1487 1.0173 1.1486 0.0001 0.01%
2026-05-19 010803 天弘庆享债券A 1.0173 1.1486 1.0163 1.1476 0.0010 0.10%
2026-05-18 010803 天弘庆享债券A 1.0163 1.1476 1.0157 1.1470 0.0006 0.06%
2026-05-15 010803 天弘庆享债券A 1.0157 1.1470 1.0158 1.1471 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 010803 天弘庆享债券A 1.0158 1.1471 1.0161 1.1474 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 010803 天弘庆享债券A 1.0161 1.1474 1.0158 1.1471 0.0003 0.03%
2026-05-12 010803 天弘庆享债券A 1.0158 1.1471 1.0154 1.1467 0.0004 0.04%
2026-05-11 010803 天弘庆享债券A 1.0154 1.1467 1.0148 1.1461 0.0006 0.06%
2026-05-08 010803 天弘庆享债券A 1.0148 1.1461 1.0147 1.1460 0.0001 0.01%
2026-04-30 010803 天弘庆享债券A 1.0153 1.1466 1.0158 1.1471 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 010803 天弘庆享债券A 1.0158 1.1471 1.0151 1.1464 0.0007 0.07%
2026-04-28 010803 天弘庆享债券A 1.0151 1.1464 1.0148 1.1461 0.0003 0.03%
2026-04-27 010803 天弘庆享债券A 1.0148 1.1461 1.0155 1.1468 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 010803 天弘庆享债券A 1.0155 1.1468 1.0160 1.1473 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 010803 天弘庆享债券A 1.0160 1.1473 1.0163 1.1476 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 010803 天弘庆享债券A 1.0163 1.1476 1.0157 1.1470 0.0006 0.06%
2026-04-21 010803 天弘庆享债券A 1.0157 1.1470 1.0152 1.1465 0.0005 0.05%
2026-04-20 010803 天弘庆享债券A 1.0152 1.1465 1.0149 1.1462 0.0003 0.03%
2026-04-17 010803 天弘庆享债券A 1.0149 1.1462 1.0141 1.1454 0.0008 0.08%
2026-04-16 010803 天弘庆享债券A 1.0141 1.1454 1.0143 1.1456 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 010803 天弘庆享债券A 1.0143 1.1456 1.0141 1.1454 0.0002 0.02%
2026-04-14 010803 天弘庆享债券A 1.0141 1.1454 1.0138 1.1451 0.0003 0.03%
2026-04-13 010803 天弘庆享债券A 1.0138 1.1451 1.0130 1.1443 0.0008 0.08%
2026-04-10 010803 天弘庆享债券A 1.0130 1.1443 1.0122 1.1435 0.0008 0.08%
2026-04-09 010803 天弘庆享债券A 1.0122 1.1435 1.0125 1.1438 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 010803 天弘庆享债券A 1.0125 1.1438 1.0121 1.1434 0.0004 0.04%
2026-04-07 010803 天弘庆享债券A 1.0121 1.1434 1.0115 1.1428 0.0006 0.06%
2026-04-03 010803 天弘庆享债券A 1.0115 1.1428 1.0111 1.1424 0.0004 0.04%
2026-04-02 010803 天弘庆享债券A 1.0111 1.1424 1.0110 1.1423 0.0001 0.01%
2026-04-01 010803 天弘庆享债券A 1.0110 1.1423 1.0114 1.1427 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 010803 天弘庆享债券A 1.0114 1.1427 1.0116 1.1429 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 010803 天弘庆享债券A 1.0116 1.1429 1.0105 1.1418 0.0011 0.11%
2026-03-27 010803 天弘庆享债券A 1.0105 1.1418 1.0103 1.1416 0.0002 0.02%
2026-03-26 010803 天弘庆享债券A 1.0103 1.1416 1.0101 1.1414 0.0002 0.02%
2026-03-25 010803 天弘庆享债券A 1.0101 1.1414 1.0101 1.1414 0.0000 0.00%
2026-03-24 010803 天弘庆享债券A 1.0101 1.1414 1.0094 1.1407 0.0007 0.07%
2026-03-23 010803 天弘庆享债券A 1.0094 1.1407 1.0094 1.1407 0.0000 0.00%
2026-03-20 010803 天弘庆享债券A 1.0094 1.1407 1.0094 1.1407 0.0000 0.00%
2026-03-19 010803 天弘庆享债券A 1.0094 1.1407 1.0097 1.1410 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 010803 天弘庆享债券A 1.0097 1.1410 1.0091 1.1404 0.0006 0.06%
2026-03-17 010803 天弘庆享债券A 1.0091 1.1404 1.0086 1.1399 0.0005 0.05%
2026-03-16 010803 天弘庆享债券A 1.0086 1.1399 1.0092 1.1405 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 010803 天弘庆享债券A 1.0092 1.1405 1.0093 1.1406 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 010803 天弘庆享债券A 1.0093 1.1406 1.0088 1.1401 0.0005 0.05%
2026-03-11 010803 天弘庆享债券A 1.0088 1.1401 1.0091 1.1404 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 010803 天弘庆享债券A 1.0091 1.1404 1.0091 1.1404 0.0000 0.00%
2026-03-09 010803 天弘庆享债券A 1.0091 1.1404 1.0102 1.1415 -0.0011 -0.11%
2026-03-06 010803 天弘庆享债券A 1.0102 1.1415 1.0104 1.1417 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 010803 天弘庆享债券A 1.0104 1.1417 1.0103 1.1416 0.0001 0.01%
2026-03-04 010803 天弘庆享债券A 1.0103 1.1416 1.0099 1.1412 0.0004 0.04%
2026-03-03 010803 天弘庆享债券A 1.0099 1.1412 1.0098 1.1411 0.0001 0.01%
2026-03-02 010803 天弘庆享债券A 1.0098 1.1411 1.0090 1.1403 0.0008 0.08%
2026-02-27 010803 天弘庆享债券A 1.0090 1.1403 1.0087 1.1400 0.0003 0.03%
2026-02-26 010803 天弘庆享债券A 1.0087 1.1400 1.0095 1.1408 -0.0008 -0.08%
2026-02-25 010803 天弘庆享债券A 1.0095 1.1408 1.0100 1.1413 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 010803 天弘庆享债券A 1.0100 1.1413 1.0095 1.1408 0.0005 0.05%
2026-02-13 010803 天弘庆享债券A 1.0095 1.1408 1.0095 1.1408 0.0000 0.00%
2026-02-12 010803 天弘庆享债券A 1.0095 1.1408 1.0093 1.1406 0.0002 0.02%
2026-02-11 010803 天弘庆享债券A 1.0093 1.1406 1.0091 1.1404 0.0002 0.02%
2026-02-10 010803 天弘庆享债券A 1.0091 1.1404 1.0090 1.1403 0.0001 0.01%
2026-02-09 010803 天弘庆享债券A 1.0090 1.1403 1.0084 1.1397 0.0006 0.06%
2026-02-06 010803 天弘庆享债券A 1.0084 1.1397 1.0076 1.1389 0.0008 0.08%
2026-02-05 010803 天弘庆享债券A 1.0076 1.1389 1.0072 1.1385 0.0004 0.04%
2026-02-04 010803 天弘庆享债券A 1.0072 1.1385 1.0072 1.1385 0.0000 0.00%
2026-02-03 010803 天弘庆享债券A 1.0072 1.1385 1.0073 1.1386 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 010803 天弘庆享债券A 1.0073 1.1386 1.0070 1.1383 0.0003 0.03%
2026-01-30 010803 天弘庆享债券A 1.0070 1.1383 1.0072 1.1385 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 010803 天弘庆享债券A 1.0072 1.1385 1.0072 1.1385 0.0000 0.00%
2026-01-28 010803 天弘庆享债券A 1.0072 1.1385 1.0070 1.1383 0.0002 0.02%
2026-01-27 010803 天弘庆享债券A 1.0070 1.1383 1.0076 1.1389 -0.0006 -0.06%
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2026-01-23 010803 天弘庆享债券A 1.0072 1.1385 1.0066 1.1379 0.0006 0.06%
2026-01-22 010803 天弘庆享债券A 1.0066 1.1379 1.0069 1.1382 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 010803 天弘庆享债券A 1.0069 1.1382 1.0060 1.1373 0.0009 0.09%
2026-01-20 010803 天弘庆享债券A 1.0060 1.1373 1.0053 1.1366 0.0007 0.07%
2026-01-19 010803 天弘庆享债券A 1.0053 1.1366 1.0054 1.1367 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 010803 天弘庆享债券A 1.0054 1.1367 1.0050 1.1363 0.0004 0.04%
2026-01-15 010803 天弘庆享债券A 1.0050 1.1363 1.0048 1.1361 0.0002 0.02%
2026-01-14 010803 天弘庆享债券A 1.0048 1.1361 1.0048 1.1361 0.0000 0.00%
2026-01-13 010803 天弘庆享债券A 1.0048 1.1361 1.0046 1.1359 0.0002 0.02%
2026-01-12 010803 天弘庆享债券A 1.0046 1.1359 1.0040 1.1353 0.0006 0.06%
2026-01-09 010803 天弘庆享债券A 1.0040 1.1353 1.0036 1.1349 0.0004 0.04%
2026-01-08 010803 天弘庆享债券A 1.0036 1.1349 1.0029 1.1342 0.0007 0.07%
2026-01-07 010803 天弘庆享债券A 1.0029 1.1342 1.0037 1.1350 -0.0008 -0.08%
2026-01-06 010803 天弘庆享债券A 1.0037 1.1350 1.0050 1.1363 -0.0013 -0.13%
2026-01-05 010803 天弘庆享债券A 1.0050 1.1363 1.0054 1.1367 -0.0004 -0.04%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
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债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
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