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中信保诚嘉丰一年定开债发起式 - 基金主页(代码:009081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0491 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1702
成立日期：2020-03-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0983亿
最近资产：0.10亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：杨穆彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	0.01%	0.10%	0.68%	2.37%	3.91%	8.58%	16.24%
同类排名	598/2488	1574/2519	1528/2515	952/2502	1298/2454	1499/2168	946/1721	-

中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0494	0.03%
2026-09-14	1.0491	0.01%
2026-09-11	1.0490	-0.03%
2026-09-10	1.0493	0.01%
2026-09-09	1.0492	-0.01%
2026-09-08	1.0493	-0.01%

中信保诚嘉丰一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0143元
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	分红	每份派现金0.0105元
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	分红	每份派现金0.0101元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	分红	每份派现金0.0085元

中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)基金档案

基金代码	009081	基金简称	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-03-04~2020-03-10	成立日期	2020-03-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨穆彬	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.1602	0.14%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1320	0.13%
中信保诚嘉润66个月定开纯债	1.0701	0.01%
中信保诚至兴A	2.6389	0.16%
中信保诚至兴C	2.4676	0.16%
中信保诚成长动力混合A	2.3728	0.10%
中信保诚龙腾精选混合	1.0170	0.07%
中信保诚稳鸿C	1.1038	0.05%
中信保诚稳鸿A	5.0045	0.04%
中信保诚稳达A	1.1710	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%