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中信保诚安鑫回报债券C - 基金主页(代码:009731)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1320 0.0015 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1353 0.0024 0.2143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1320
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9731亿
最近资产：8.07亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：王颖陈岚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	-0.34%	0.06%	0.35%	2.26%	9.80%	14.31%	13.51%
同类排名	675/1519	1089/1762	265/1768	357/1726	653/1391	642/1151	330/963	-

中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1331	0.10%
2026-09-16	1.1320	0.13%
2026-09-15	1.1305	-0.22%
2026-09-14	1.1330	0.06%
2026-09-11	1.1323	-0.19%
2026-09-10	1.1345	-0.12%

中信保诚安鑫回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002687	乔治白	0.0000	0.03%	4.44%
300717	华信新材	0.0000	0.03%	5.98%
688671	碧兴物联	0.0000	0.03%	5.39%
688156	路德科技	0.0000	0.02%	5.73%

中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金档案

基金代码	009731	基金简称	中信保诚安鑫回报债券C	基金全称
发行日期	2020-07-13~2020-07-24	成立日期	2020-07-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王颖陈岚	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	8.07亿元	最近份额	0.9731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.02%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%