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中信保诚稳达C - 基金主页(代码:006178)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1671 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3170
成立日期：2018-08-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.4965亿
最近资产：13.33亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：顾飞辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.58%	0.07%	0.31%	1.39%	4.86%	8.47%	15.21%	30.84%
同类排名	30/2436	99/2466	72/2463	70/2450	35/2404	32/2119	20/1679	-

中信保诚稳达C(006178)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1675	0.03%
2026-09-14	1.1671	0.02%
2026-09-11	1.1669	-0.01%
2026-09-10	1.1670	0.01%
2026-09-09	1.1669	0.02%
2026-09-08	1.1667	0.01%

中信保诚稳达C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	分红	每份派现金0.0250元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	分红	每份派现金0.0037元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	分红	每份派现金0.0085元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	分红	每份派现金0.0077元
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	分红	每份派现金0.0052元

中信保诚稳达C(006178)基金档案

基金代码	006178	基金简称	中信保诚稳达C	基金全称
发行日期	2018-08-21~2018-08-27	成立日期	2018-08-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	顾飞辰	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	13.33亿	最近份额	12.4965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.1602	0.14%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1320	0.13%
中信保诚嘉润66个月定开纯债	1.0701	0.01%
中信保诚至兴A	2.6389	0.16%
中信保诚至兴C	2.4676	0.16%
中信保诚成长动力混合A	2.3728	0.10%
中信保诚龙腾精选混合	1.0170	0.07%
中信保诚稳鸿C	1.1038	0.05%
中信保诚稳鸿A	5.0045	0.04%
中信保诚稳达A	1.1710	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%