| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.64% | 0.09% | 0.35% | 1.36% | 4.89% | 8.58% | 15.35% | 35.76% |
| 同类排名 | 28/2488 | 50/2520 | 60/2515 | 69/2504 | 34/2453 | 28/2168 | 19/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1718 | 0.03% |
| 2026-09-16 | 1.1715 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 1.1710 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.1706 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.1704 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.1705 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0038元 |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 分红 | 每份派现金0.0079元 |
| 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚医药精选混合A | 1.1143 | 1.02% |
| 中信保诚医药精选混合C | 1.1090 | 1.01% |
| 中信保诚成长动力混合A | 2.4776 | 0.15% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.1614 | 0.10% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.1331 | 0.10% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 1.0285 | 0.09% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 1.0059 | 0.08% |
| 中信保诚稳达A | 1.1718 | 0.03% |
| 中信保诚稳达C | 1.1683 | 0.03% |
| 中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0616 | 0.02% |