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中信保诚医药精选混合C - 基金主页(代码:025927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0979 0.0016 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0979
成立日期：2025-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：闾志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.09%	0.47%	-1.58%	24.59%	-	-	-	-3.24%
同类排名	1291/4982	1192/5419	1589/5423	41/5376				-

中信保诚医药精选混合C(025927)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1090	1.01%
2026-09-16	1.0979	0.15%
2026-09-15	1.0963	-0.70%
2026-09-14	1.1040	4.85%
2026-09-11	1.0529	-1.62%
2026-09-10	1.0702	-2.11%

中信保诚医药精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02162	康诺亚-B	0.0000	10.65%	6.24%
603259	药明康德	0.0000	9.93%	6.71%
688382	益方生物-U	0.0000	9.43%	3.52%
01801	信达生物	0.0000	9.07%	5.10%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.71%	1.63%
688301	奕瑞科技	0.0000	5.19%	4.02%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.69%	5.53%
01530	三生制药	0.0000	3.63%	3.54%
002317	众生药业	0.0000	3.47%	4.49%
603087	甘李药业	0.0000	3.40%	2.21%

中信保诚医药精选混合C(025927)基金档案

基金代码	025927	基金简称	中信保诚医药精选混合C	基金全称
发行日期	2025-11-20~2025-12-01	成立日期	2025-12-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	闾志刚	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.5424	2.62%
中信保诚至兴A	2.7358	2.28%
中信保诚至兴C	2.5580	2.28%
中信保诚中证500指数增强A	1.5852	1.67%
中信保诚中证500指数增强C	1.5711	1.67%
中信保诚创新成长A	3.3519	1.66%
中信保诚龙腾精选混合	1.0390	1.59%
中信保诚前瞻优势混合	0.9466	1.45%
中信保诚远见成长混合A	1.0110	1.38%
中信保诚远见成长混合C	0.9915	1.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%