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中信保诚医药精选混合C基金盘中实时估值(025927)

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今天最新净值 1.1040 0.0511 4.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1040
成立日期：2025-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：闾志刚

中信保诚医药精选混合C基金025927重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02162	康诺亚-B	0.0000	10.65%	6.24%	0.6646%
603259	药明康德	0.0000	9.93%	6.71%	0.6663%
688382	益方生物-U	0.0000	9.43%	3.52%	0.3319%
01801	信达生物	0.0000	9.07%	5.10%	0.4626%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.71%	1.63%	0.1420%
688301	奕瑞科技	0.0000	5.19%	4.02%	0.2086%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.69%	5.53%	0.2594%
01530	三生制药	0.0000	3.63%	3.54%	0.1285%
002317	众生药业	0.0000	3.47%	4.49%	0.1558%
603087	甘李药业	0.0000	3.40%	2.21%	0.0751%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
68.17%		3.0948%		%

中信保诚医药精选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.70%	3.44%
2026-09-14	4.85%	3.44%
2026-09-11	-1.62%	3.44%
2026-09-10	-2.11%	3.44%
2026-09-09	-1.66%	3.44%
2026-09-08	1.17%	3.44%
2026-09-07	-0.95%	3.44%
2026-09-04	-0.57%	3.44%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚医药精选混合C基金025927实时估值图

中信保诚医药精选混合C基金025927实时估值图

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中信保诚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	1.8625	3.6514%
中信保诚中证500指数增强A	1.7327	0.9430%
中信保诚中证500指数增强C	1.7208	0.9430%
中信保诚至兴混合A	2.1898	0.9424%
中信保诚至兴混合C	2.0557	0.9424%
中信保诚中证A500指数增强A	1.0685	0.7436%
中信保诚中证A500指数增强C	1.0664	0.7436%
中信保诚创新成长混合A	3.2634	0.6329%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%