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中信保诚中证500指数增强A - 基金主页(代码:021185)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5659 0.0173 1.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7327 0.0162 0.9430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5659
成立日期：2024-06-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2219亿
最近资产：1.45亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：王颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.25%	-2.13%	-4.44%	-6.97%	3.11%	68.67%	-	75.81%
同类排名	3014/4773	3437/5465	3242/5421	2605/5231	2132/4394	1038/2954		-

中信保诚中证500指数增强A(021185)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5592	-0.43%
2026-09-16	1.5659	1.12%
2026-09-15	1.5486	-0.22%
2026-09-14	1.5520	-0.21%
2026-09-11	1.5553	-1.99%
2026-09-10	1.5863	-0.85%

中信保诚中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.0000	2.31%	2.31%
001309	德明利	0.0000	1.97%	8.92%
601869	长飞光纤	0.0000	1.81%	10.00%
688728	格科微	0.0000	1.81%	2.02%
688099	晶晨股份	0.0000	1.79%	-1.23%
688347	华虹宏力	0.0000	1.39%	4.17%
301536	星宸科技	0.0000	1.31%	1.14%
600171	上海贝岭	0.0000	1.29%	1.28%
301358	湖南裕能	0.0000	1.22%	-0.52%
002008	大族激光	0.0000	1.20%	3.11%

中信保诚中证500指数增强A(021185)基金档案

基金代码	021185	基金简称	中信保诚中证500指数增强A	基金全称
发行日期	2024-05-29~2024-06-19	成立日期	2024-06-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	王颖	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	1.45亿	最近份额	1.2219亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.02%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%