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中信保诚丰裕一年持有期混合C - 基金主页(代码:011526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0059 0.0008 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9859 0.0003 0.0326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0059
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：23.1525亿
最近资产：22.40亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平吴昊陈岚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.60%	0.05%	0.79%	1.78%	4.37%	6.22%	4.35%	-1.47%
同类排名	268/1272	190/1337	14/1341	85/1324	276/1238	1016/1182	1017/1136	-

中信保诚丰裕一年持有期混合C(011526)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0060	0.01%
2026-09-17	1.0059	0.08%
2026-09-16	1.0051	-0.04%
2026-09-15	1.0055	-0.01%
2026-09-14	1.0056	0.08%
2026-09-11	1.0048	-0.06%

中信保诚丰裕一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	2.15%	1.47%
600900	长江电力	0.0000	1.77%	1.35%
600674	川投能源	0.0000	1.52%	1.18%
601298	青岛港	0.0000	1.14%	3.17%
601872	招商轮船	0.0000	0.83%	6.47%
600642	申能股份	0.0000	0.66%	2.73%
601601	中国太保	0.0000	0.52%	0.72%
600795	国电电力	0.0000	0.34%	2.68%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.32%	-3.87%
601318	中国平安	0.0000	0.29%	1.13%

中信保诚丰裕一年持有期混合C(011526)基金档案

基金代码	011526	基金简称	中信保诚丰裕一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-02-26~2021-03-02	成立日期	2021-03-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	韩海平吴昊陈岚	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	22.40亿	最近份额	23.1525亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.5424	2.62%
中信保诚至兴A	2.7358	2.28%
中信保诚至兴C	2.5580	2.28%
中信保诚中证500指数增强A	1.5852	1.67%
中信保诚中证500指数增强C	1.5711	1.67%
中信保诚创新成长A	3.3519	1.66%
中信保诚龙腾精选混合	1.0390	1.59%
中信保诚前瞻优势混合	0.9466	1.45%
中信保诚远见成长混合A	1.0110	1.38%
中信保诚远见成长混合C	0.9915	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%