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中信保诚丰裕一年持有期混合C基金净值查询(011526)

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今天最新净值 1.0059 0.0008 0.08% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9859 0.0003 0.0326% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0059
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.1525亿
  • 最近资产：22.40亿
  • 基金公司：中信保诚基金
  • 基金经理：韩海平 吴昊 陈岚
今年以来中信保诚丰裕一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中信保诚丰裕一年持有期混合C(011526)基金累计收益率3.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2026-09-17 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0051 1.0051 0.0008 0.08%
2026-09-16 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0051 1.0051 1.0055 1.0055 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0056 1.0056 1.0048 1.0048 0.0008 0.08%
2026-09-11 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0048 1.0048 1.0054 1.0054 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2026-09-09 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0051 1.0051 1.0032 1.0032 0.0019 0.19%
2026-09-08 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0032 1.0032 1.0026 1.0026 0.0006 0.06%
2026-09-07 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0026 1.0026 1.0041 1.0041 -0.0015 -0.15%
2026-09-04 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2026-09-03 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0039 1.0039 1.0029 1.0029 0.0010 0.10%
2026-09-02 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2026-09-01 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0028 1.0028 1.0012 1.0012 0.0016 0.16%
2026-08-31 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2026-08-28 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0007 1.0007 1.0013 1.0013 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2026-08-25 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.13%
2026-08-21 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2026-08-20 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9999 0.9999 1.0003 1.0003 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0003 1.0003 0.9990 0.9990 0.0013 0.13%
2026-08-18 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10%
2026-08-17 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9980 0.9980 0.9975 0.9975 0.0005 0.05%
2026-08-14 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9975 0.9975 0.9982 0.9982 -0.0007 -0.07%
2026-08-13 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9982 0.9982 0.9971 0.9971 0.0011 0.11%
2026-08-12 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9971 0.9971 0.9974 0.9974 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9974 0.9974 0.9980 0.9980 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10%
2026-08-07 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9970 0.9970 0.9969 0.9969 0.0001 0.01%
2026-08-06 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9971 0.9971 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9971 0.9971 0.9970 0.9970 0.0001 0.01%
2026-08-04 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9970 0.9970 0.9991 0.9991 -0.0021 -0.21%
2026-08-03 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9991 0.9991 0.9987 0.9987 0.0004 0.04%
2026-07-31 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9987 0.9987 0.9991 0.9991 -0.0004 -0.04%
2026-07-30 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9991 0.9991 0.9974 0.9974 0.0017 0.17%
2026-07-29 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9974 0.9974 0.9970 0.9970 0.0004 0.04%
2026-07-28 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9970 0.9970 0.9959 0.9959 0.0011 0.11%
2026-07-27 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9956 0.9956 0.0003 0.03%
2026-07-24 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9964 0.9964 -0.0008 -0.08%
2026-07-23 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9964 0.9964 0.9960 0.9960 0.0004 0.04%
2026-07-22 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9960 0.9960 0.9939 0.9939 0.0021 0.21%
2026-07-21 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9939 0.9939 0.9943 0.9943 -0.0004 -0.04%
2026-07-20 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9943 0.9943 0.9913 0.9913 0.0030 0.30%
2026-07-17 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9913 0.9913 0.9899 0.9899 0.0014 0.14%
2026-07-16 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9899 0.9899 0.9914 0.9914 -0.0015 -0.15%
2026-07-15 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9914 0.9914 0.9902 0.9902 0.0012 0.12%
2026-07-14 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9902 0.9902 0.9895 0.9895 0.0007 0.07%
2026-07-13 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9895 0.9895 0.9887 0.9887 0.0008 0.08%
2026-07-10 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9887 0.9887 0.9882 0.9882 0.0005 0.05%
2026-07-09 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9882 0.9882 0.9879 0.9879 0.0003 0.03%
2026-07-08 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9870 0.9870 0.0009 0.09%
2026-07-07 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9870 0.9870 0.9883 0.9883 -0.0013 -0.13%
2026-07-06 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9870 0.9870 0.0013 0.13%
2026-07-03 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9870 0.9870 0.9863 0.9863 0.0007 0.07%
2026-07-02 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9863 0.9863 0.9852 0.9852 0.0011 0.11%
2026-07-01 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9852 0.9852 0.0000 0.00%
2026-06-30 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9873 0.9873 -0.0021 -0.21%
2026-06-29 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9873 0.9873 0.9858 0.9858 0.0015 0.15%
2026-06-26 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9858 0.9858 0.9873 0.9873 -0.0015 -0.15%
2026-06-25 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9873 0.9873 0.9883 0.9883 -0.0010 -0.10%
2026-06-24 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9883 0.9883 0.0000 0.00%
2026-06-23 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9884 0.9884 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9884 0.9884 0.9861 0.9861 0.0023 0.23%
2026-06-18 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9861 0.9861 0.9883 0.9883 -0.0022 -0.22%
2026-06-17 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9885 0.9885 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9885 0.9885 0.9902 0.9902 -0.0017 -0.17%
2026-06-15 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9902 0.9902 0.9903 0.9903 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9886 0.9886 0.0017 0.17%
2026-06-11 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9886 0.9886 0.9895 0.9895 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9895 0.9895 0.9895 0.9895 0.0000 0.00%
2026-06-09 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9895 0.9895 0.9895 0.9895 0.0000 0.00%
2026-06-08 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9895 0.9895 0.9910 0.9910 -0.0015 -0.15%
2026-06-05 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9918 0.9918 -0.0008 -0.08%
2026-06-04 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9918 0.9918 0.9926 0.9926 -0.0008 -0.08%
2026-06-03 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9932 0.9932 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9932 0.9932 0.9927 0.9927 0.0005 0.05%
2026-06-01 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9927 0.9927 0.9914 0.9914 0.0013 0.13%
2026-05-29 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9914 0.9914 0.9892 0.9892 0.0022 0.22%
2026-05-28 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9892 0.9892 0.0000 0.00%
2026-05-27 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9902 0.9902 -0.0010 -0.10%
2026-05-26 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9902 0.9902 0.9900 0.9900 0.0002 0.02%
2026-05-25 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9900 0.9900 0.9898 0.9898 0.0002 0.02%
2026-05-22 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9898 0.9898 0.9896 0.9896 0.0002 0.02%
2026-05-21 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9900 0.9900 -0.0004 -0.04%
2026-05-20 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9900 0.9900 0.9908 0.9908 -0.0008 -0.08%
2026-05-19 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9908 0.9908 0.9887 0.9887 0.0021 0.21%
2026-05-18 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9887 0.9887 0.9892 0.9892 -0.0005 -0.05%
2026-05-15 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9904 0.9904 -0.0012 -0.12%
2026-05-14 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9908 0.9908 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
2026-05-12 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9908 0.9908 0.9909 0.9909 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9909 0.9909 0.9915 0.9915 -0.0006 -0.06%
2026-05-08 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9915 0.9915 0.9907 0.9907 0.0008 0.08%
2026-04-30 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9909 0.9909 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9909 0.9909 0.9899 0.9899 0.0010 0.10%
2026-04-28 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9899 0.9899 0.9895 0.9895 0.0004 0.04%
2026-04-27 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9895 0.9895 0.9903 0.9903 -0.0008 -0.08%
2026-04-24 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9911 0.9911 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9911 0.9911 0.9912 0.9912 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9912 0.9912 0.9917 0.9917 -0.0005 -0.05%
2026-04-21 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9917 0.9917 0.9907 0.9907 0.0010 0.10%
2026-04-20 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9892 0.9892 0.0015 0.15%
2026-04-17 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9889 0.9889 0.0003 0.03%
2026-04-16 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9890 0.9890 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9890 0.9890 0.9883 0.9883 0.0007 0.07%
2026-04-14 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9875 0.9875 0.0008 0.08%
2026-04-13 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9875 0.9875 0.9885 0.9885 -0.0010 -0.10%
2026-04-10 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9885 0.9885 0.9891 0.9891 -0.0006 -0.06%
2026-04-09 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9903 0.9903 -0.0012 -0.12%
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2026-03-10 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9846 0.9846 0.0006 0.06%
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2026-02-25 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9839 0.9839 0.9834 0.9834 0.0005 0.05%
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中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚成长动力混合A 2.5424 2.62%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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