中信保诚远见成长混合A基金净值查询(018618)
今天最新净值
1.0085
-0.0026 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1236
0.0000 -0.0041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0085
- 成立日期：2023-06-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.2695亿
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：王睿
近一月,中信保诚远见成长混合A(018618)基金累计收益率-6.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0135 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0212 |
-2.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0176 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0150 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0066 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0210 |
-1.97% |
| 2026-08-21 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0074 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-08-19 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0314 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0230 |
2.15% |
