中信保诚中证500指数增强A基金净值查询(021185)
今天最新净值
1.5520
-0.0033 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7327
0.0162 0.9430%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5520
- 成立日期：2024-06-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2219亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：王颖
近一月,中信保诚中证500指数增强A(021185)基金累计收益率-5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.5486 |
1.5486 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.5520 |
1.5520 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.5553 |
1.5553 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0310 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.5863 |
1.5863 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0136 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.5999 |
1.5999 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.5978 |
1.5978 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.5981 |
1.5981 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.5979 |
1.5979 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.6103 |
1.6103 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0078 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.6025 |
1.6025 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0249 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.6274 |
1.6274 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0102 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.6376 |
1.6376 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0172 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.6204 |
1.6204 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.6244 |
1.6244 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0266 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.5978 |
1.5978 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.5928 |
1.5928 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.5967 |
1.5967 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0254 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.6221 |
1.6221 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.6186 |
1.6186 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0084 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.6102 |
1.6102 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0550 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.6652 |
1.6652 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
021185 |
中信保诚中证500指数增强A |
1.6698 |
1.6698 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0312 |
1.90% |
