中信保诚中证A500指数增强C基金净值查询(025035)

今天最新净值 1.0357 -0.0064 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0664 0.0079 0.7436% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0357
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.40亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：黄稚姜鹏

近一月中信保诚中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚中证A500指数增强C(025035)基金累计收益率-4.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0315	1.0315	1.0357	1.0357	-0.0042	-0.41%
2026-09-14	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0357	1.0357	1.0421	1.0421	-0.0064	-0.61%
2026-09-11	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0421	1.0421	1.0522	1.0522	-0.0101	-0.96%
2026-09-10	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0522	1.0522	1.0584	1.0584	-0.0062	-0.59%
2026-09-09	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0584	1.0584	1.0564	1.0564	0.0020	0.19%
2026-09-08	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0564	1.0564	1.0596	1.0596	-0.0032	-0.30%
2026-09-07	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0596	1.0596	1.0506	1.0506	0.0090	0.86%
2026-09-04	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0506	1.0506	1.0563	1.0563	-0.0057	-0.54%
2026-09-03	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0563	1.0563	1.0547	1.0547	0.0016	0.15%
2026-09-02	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0547	1.0547	1.0698	1.0698	-0.0151	-1.41%

2026-09-01	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0698	1.0698	1.0758	1.0758	-0.0060	-0.56%
2026-08-31	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0758	1.0758	1.0723	1.0723	0.0035	0.33%
2026-08-28	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0723	1.0723	1.0776	1.0776	-0.0053	-0.49%
2026-08-27	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0776	1.0776	1.0650	1.0650	0.0126	1.18%
2026-08-26	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0650	1.0650	1.0572	1.0572	0.0078	0.74%
2026-08-25	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0572	1.0572	1.0578	1.0578	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0578	1.0578	1.0736	1.0736	-0.0158	-1.47%
2026-08-21	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0736	1.0736	1.0680	1.0680	0.0056	0.52%
2026-08-20	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0680	1.0680	1.0658	1.0658	0.0022	0.21%
2026-08-19	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0658	1.0658	1.1007	1.1007	-0.0349	-3.17%
2026-08-18	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1007	1.1007	1.1034	1.1034	-0.0027	-0.24%
2026-08-17	025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.1034	1.1034	1.0833	1.0833	0.0201	1.86%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.4739	4.26%
中信保诚至兴A	2.7004	2.33%
中信保诚至兴C	2.5250	2.33%
中信保诚龙腾精选混合	1.0354	1.81%
中信保诚周期优选混合A	1.5407	1.64%
中信保诚周期优选混合C	1.5233	1.63%
中信保诚中证500指数增强A	1.5659	1.12%
中信保诚中证500指数增强C	1.5520	1.12%
中信保诚中证A500指数增强A	1.0466	1.06%
中信保诚中证A500指数增强C	1.0424	1.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%