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中信保诚中证A500指数增强C - 基金主页(代码:025035)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0315 -0.0042 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0664 0.0079 0.7436% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0315
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.40亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：黄稚姜鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.25%	-2.36%	-4.78%	-8.91%	-	-	-	7.27%
同类排名	2260/4773	1933/5462	2739/5421	3015/5209				-

中信保诚中证A500指数增强C(025035)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0424	1.06%
2026-09-15	1.0315	-0.41%
2026-09-14	1.0357	-0.61%
2026-09-11	1.0421	-0.96%
2026-09-10	1.0522	-0.59%
2026-09-09	1.0584	0.19%

中信保诚中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.63%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.94%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.11%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.84%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.63%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.50%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.14%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	1.13%	0.56%
300059	东方财富	0.0000	1.10%	0.82%
688041	海光信息	0.0000	1.08%	3.01%

中信保诚中证A500指数增强C(025035)基金档案

基金代码	025035	基金简称	中信保诚中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-08-25~2025-09-12	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚姜鹏	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	3.40亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.02%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%