基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚丰裕一年持有期混合A - 基金主页(代码:011525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0285 0.0009 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0061 0.0003 0.0326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0285
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：22.7550亿
最近资产：22.40亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平吴昊陈岚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.90%	0.06%	0.83%	1.88%	4.78%	7.09%	5.62%	0.54%
同类排名	246/1272	180/1337	12/1341	73/1324	250/1238	963/1182	959/1136	-

中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0287	0.02%
2026-09-17	1.0285	0.09%
2026-09-16	1.0276	-0.05%
2026-09-15	1.0281	-0.01%
2026-09-14	1.0282	0.09%
2026-09-11	1.0273	-0.06%

中信保诚丰裕一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	2.15%	1.47%
600900	长江电力	0.0000	1.77%	1.35%
600674	川投能源	0.0000	1.52%	1.18%
601298	青岛港	0.0000	1.14%	3.17%
601872	招商轮船	0.0000	0.83%	6.47%
600642	申能股份	0.0000	0.66%	2.73%
601601	中国太保	0.0000	0.52%	0.72%
600795	国电电力	0.0000	0.34%	2.68%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.32%	-3.87%
601318	中国平安	0.0000	0.29%	1.13%

中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)基金档案

基金代码	011525	基金简称	中信保诚丰裕一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-02-26~2021-03-02	成立日期	2021-03-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	韩海平吴昊陈岚	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	22.40亿	最近份额	22.7550亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.5424	2.62%
中信保诚至兴A	2.7358	2.28%
中信保诚至兴C	2.5580	2.28%
中信保诚中证500指数增强A	1.5852	1.67%
中信保诚中证500指数增强C	1.5711	1.67%
中信保诚创新成长A	3.3519	1.66%
中信保诚龙腾精选混合	1.0390	1.59%
中信保诚前瞻优势混合	0.9466	1.45%
中信保诚远见成长混合A	1.0110	1.38%
中信保诚远见成长混合C	0.9915	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%