中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询(011525)

今天最新净值 1.0276 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0061 0.0003 0.0326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0276
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：22.7550亿
最近资产：22.40亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平吴昊陈岚

近一季中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)基金累计收益率1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0276	1.0276	1.0281	1.0281	-0.0005	-0.05%
2026-09-15	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0281	1.0281	1.0282	1.0282	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0282	1.0282	1.0273	1.0273	0.0009	0.09%
2026-09-11	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0273	1.0273	1.0279	1.0279	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0279	1.0279	1.0276	1.0276	0.0003	0.03%
2026-09-09	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0276	1.0276	1.0256	1.0256	0.0020	0.20%
2026-09-08	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0256	1.0256	1.0251	1.0251	0.0005	0.05%
2026-09-07	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0251	1.0251	1.0265	1.0265	-0.0014	-0.14%
2026-09-04	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0265	1.0265	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%
2026-09-03	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0263	1.0263	1.0252	1.0252	0.0011	0.11%

2026-09-02	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%
2026-09-01	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0251	1.0251	1.0235	1.0235	0.0016	0.16%
2026-08-31	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0235	1.0235	1.0229	1.0229	0.0006	0.06%
2026-08-28	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-08-27	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0229	1.0229	1.0236	1.0236	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0236	1.0236	1.0233	1.0233	0.0003	0.03%
2026-08-25	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0233	1.0233	1.0235	1.0235	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0235	1.0235	1.0222	1.0222	0.0013	0.13%
2026-08-21	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0222	1.0222	1.0220	1.0220	0.0002	0.02%
2026-08-20	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0220	1.0220	1.0225	1.0225	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0225	1.0225	1.0211	1.0211	0.0014	0.14%
2026-08-18	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0211	1.0211	1.0200	1.0200	0.0011	0.11%
2026-08-17	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0200	1.0200	1.0195	1.0195	0.0005	0.05%
2026-08-14	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0195	1.0195	1.0203	1.0203	-0.0008	-0.08%
2026-08-13	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0203	1.0203	1.0191	1.0191	0.0012	0.12%

2026-08-12	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0191	1.0191	1.0194	1.0194	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0194	1.0194	1.0200	1.0200	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0200	1.0200	1.0189	1.0189	0.0011	0.11%
2026-08-07	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%
2026-08-06	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0189	1.0189	1.0191	1.0191	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0191	1.0191	1.0189	1.0189	0.0002	0.02%
2026-08-04	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0189	1.0189	1.0210	1.0210	-0.0021	-0.21%
2026-08-03	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0210	1.0210	1.0206	1.0206	0.0004	0.04%
2026-07-31	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0206	1.0206	1.0210	1.0210	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0210	1.0210	1.0193	1.0193	0.0017	0.17%
2026-07-29	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0193	1.0193	1.0189	1.0189	0.0004	0.04%
2026-07-28	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0189	1.0189	1.0177	1.0177	0.0012	0.12%
2026-07-27	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0177	1.0177	1.0173	1.0173	0.0004	0.04%
2026-07-24	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0173	1.0173	1.0182	1.0182	-0.0009	-0.09%
2026-07-23	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0182	1.0182	1.0177	1.0177	0.0005	0.05%
2026-07-22	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0177	1.0177	1.0156	1.0156	0.0021	0.21%
2026-07-21	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0156	1.0156	1.0160	1.0160	-0.0004	-0.04%
2026-07-20	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0160	1.0160	1.0129	1.0129	0.0031	0.31%
2026-07-17	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0129	1.0129	1.0114	1.0114	0.0015	0.15%
2026-07-16	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0114	1.0114	1.0129	1.0129	-0.0015	-0.15%
2026-07-15	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0129	1.0129	1.0117	1.0117	0.0012	0.12%
2026-07-14	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0117	1.0117	1.0110	1.0110	0.0007	0.07%
2026-07-13	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0110	1.0110	1.0102	1.0102	0.0008	0.08%
2026-07-10	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0102	1.0102	1.0097	1.0097	0.0005	0.05%
2026-07-09	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0097	1.0097	1.0093	1.0093	0.0004	0.04%
2026-07-08	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0093	1.0093	1.0084	1.0084	0.0009	0.09%
2026-07-07	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0084	1.0084	1.0098	1.0098	-0.0014	-0.14%
2026-07-06	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0098	1.0098	1.0083	1.0083	0.0015	0.15%
2026-07-03	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0083	1.0083	1.0076	1.0076	0.0007	0.07%
2026-07-02	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0076	1.0076	1.0065	1.0065	0.0011	0.11%
2026-07-01	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2026-06-30	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0065	1.0065	1.0086	1.0086	-0.0021	-0.21%
2026-06-29	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0086	1.0086	1.0071	1.0071	0.0015	0.15%
2026-06-26	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0071	1.0071	1.0085	1.0085	-0.0014	-0.14%
2026-06-25	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0085	1.0085	1.0096	1.0096	-0.0011	-0.11%
2026-06-24	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2026-06-23	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2026-06-22	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0096	1.0096	1.0073	1.0073	0.0023	0.23%
2026-06-18	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0073	1.0073	1.0095	1.0095	-0.0022	-0.22%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.02%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%