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中信保诚丰裕一年持有期混合A基金盘中实时估值(011525)

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今天最新净值 1.0281 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0281
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：22.7550亿
最近资产：22.40亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平吴昊陈岚

中信保诚丰裕一年持有期混合A基金011525重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	0.0000	2.15%	1.47%	0.0316%
600900	长江电力	0.0000	1.77%	1.35%	0.0239%
600674	川投能源	0.0000	1.52%	1.18%	0.0179%
601298	青岛港	0.0000	1.14%	3.17%	0.0361%
601872	招商轮船	0.0000	0.83%	6.47%	0.0537%
600642	申能股份	0.0000	0.66%	2.73%	0.0180%
601601	中国太保	0.0000	0.52%	0.72%	0.0037%
600795	国电电力	0.0000	0.34%	2.68%	0.0091%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.32%	-3.87%	-0.0124%
601318	中国平安	0.0000	0.29%	1.13%	0.0033%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.54%		0.1849%		9.60%

中信保诚丰裕一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.05%	0.19%
2026-09-15	-0.01%	0.19%
2026-09-14	0.09%	0.19%
2026-09-11	-0.06%	0.19%
2026-09-10	0.03%	0.19%
2026-09-09	0.20%	0.19%
2026-09-08	0.05%	0.19%
2026-09-07	-0.14%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚丰裕一年持有期混合A基金011525实时估值图

中信保诚丰裕一年持有期混合A基金011525实时估值图

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中信保诚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	1.8625	3.6514%
中信保诚中证500指数增强A	1.7327	0.9430%
中信保诚中证500指数增强C	1.7208	0.9430%
中信保诚至兴混合A	2.1898	0.9424%
中信保诚至兴混合C	2.0557	0.9424%
中信保诚中证A500指数增强A	1.0685	0.7436%
中信保诚中证A500指数增强C	1.0664	0.7436%
中信保诚创新成长混合A	3.2634	0.6329%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%