中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询(011525)
今天最新净值
1.0281
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0061
0.0003 0.0326%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0281
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：22.7550亿
- 最近资产：22.40亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：韩海平 吴昊 陈岚
近一月,中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
011525 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0005 |
0.05% |
