中信保诚中证500指数增强C基金净值查询(021186)
今天最新净值
1.5348
-0.0034 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7208
0.0161 0.9430%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5348
- 成立日期：2024-06-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2232亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：王颖
近一月,中信保诚中证500指数增强C(021186)基金累计收益率-5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0172 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.5348 |
1.5348 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0308 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0135 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.5858 |
1.5858 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0123 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.5962 |
1.5962 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0077 |
0.48% |
|
|
| 2026-09-02 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.5885 |
1.5885 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0247 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.6132 |
1.6132 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0101 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.6233 |
1.6233 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0170 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.6103 |
1.6103 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0264 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0049 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.5829 |
1.5829 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0252 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.6047 |
1.6047 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0083 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.5964 |
1.5964 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0545 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.6509 |
1.6509 |
1.6555 |
1.6555 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
021186 |
中信保诚中证500指数增强C |
1.6555 |
1.6555 |
1.6246 |
1.6246 |
0.0309 |
1.90% |
