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中信保诚中证500指数增强C - 基金主页(代码:021186)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5382 -0.0033 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7208 0.0161 0.9430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5382
成立日期：2024-06-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2232亿
最近资产：1.45亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：王颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.39%	-2.90%	-5.32%	-5.24%	1.52%	65.84%	-	77.17%
同类排名	3201/4773	3445/5458	3298/5421	2716/5205	2486/4361	1080/2954		-

中信保诚中证500指数增强C(021186)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5348	-0.22%
2026-09-14	1.5382	-0.21%
2026-09-11	1.5415	-2.00%
2026-09-10	1.5723	-0.85%
2026-09-09	1.5858	0.13%
2026-09-08	1.5838	-0.02%

中信保诚中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.0000	2.31%	2.31%
001309	德明利	0.0000	1.97%	8.92%
601869	长飞光纤	0.0000	1.81%	10.00%
688728	格科微	0.0000	1.81%	2.02%
688099	晶晨股份	0.0000	1.79%	-1.23%
688347	华虹宏力	0.0000	1.39%	4.17%
301536	星宸科技	0.0000	1.31%	1.14%
600171	上海贝岭	0.0000	1.29%	1.28%
301358	湖南裕能	0.0000	1.22%	-0.52%
002008	大族激光	0.0000	1.20%	3.11%

中信保诚中证500指数增强C(021186)基金档案

基金代码	021186	基金简称	中信保诚中证500指数增强C	基金全称
发行日期	2024-05-29~2024-06-19	成立日期	2024-06-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	王颖	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	1.45亿	最近份额	1.2232亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.1602	0.14%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1320	0.13%
中信保诚嘉润66个月定开纯债	1.0701	0.01%
中信保诚至兴A	2.6389	0.16%
中信保诚至兴C	2.4676	0.16%
中信保诚成长动力混合A	2.3728	0.10%
中信保诚龙腾精选混合	1.0170	0.07%
中信保诚稳鸿C	1.1038	0.05%
中信保诚稳鸿A	5.0045	0.04%
中信保诚稳达A	1.1710	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%