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中信保诚稳鸿A - 基金主页(代码:006011)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 5.0062 0.0017 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：8.2004
  • 成立日期：2018-05-31
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5440亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：中信保诚基金
  • 基金经理：吴秋君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.68% 0.04% -0.03% 3.14% 5.42% 5.58% 10.79% 736.24%
同类排名 11/2479 1145/2513 2414/2506 1/2495 16/2444 354/2159 273/1716 -
中信保诚稳鸿A(006011)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 5.0065 0.01%
2026-09-16 5.0062 0.03%
2026-09-15 5.0045 0.04%
2026-09-14 5.0024 0.00%
2026-09-11 5.0023 -0.04%
2026-09-10 5.0044 -0.02%
中信保诚稳鸿A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 分红 每份派现金0.1570元
2025-06-20 2025-06-20 2025-06-23 分红 每份派现金0.1280元
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 分红 每份派现金0.2380元
2024-05-20 2024-05-20 2024-05-21 分红 每份派现金0.2600元
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-08 分红 每份派现金0.2780元
中信保诚稳鸿A基金动态
中信保诚稳鸿A(006011)基金档案
基金代码 006011 基金简称 中信保诚稳鸿A 基金全称
发行日期 2018-05-25~2018-05-25 成立日期 2018-05-31 基金类型 债券型-长债
基金经理 吴秋君 基金托管人 基金公司 中信保诚基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 0.5440亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚医药精选混合A 1.1143 1.02%
中信保诚医药精选混合C 1.1090 1.01%
中信保诚成长动力混合A 2.4776 0.15%
中信保诚安鑫回报债券A 1.1614 0.10%
中信保诚安鑫回报债券C 1.1331 0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0285 0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0059 0.08%
中信保诚稳达A 1.1718 0.03%
中信保诚稳达C 1.1683 0.03%
中信保诚嘉鑫定开债 1.0616 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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