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中信保诚稳鸿A基金净值查询(006011)

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今天最新净值 5.0024 0.0001 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：8.1966
成立日期：2018-05-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5440亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：吴秋君

近一月中信保诚稳鸿A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚稳鸿A(006011)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006011	中信保诚稳鸿A	5.0045	8.1987	5.0024	8.1966	0.0021	0.04%
2026-09-14	006011	中信保诚稳鸿A	5.0024	8.1966	5.0023	8.1965	0.0001	0.00%
2026-09-11	006011	中信保诚稳鸿A	5.0023	8.1965	5.0044	8.1986	-0.0021	-0.04%
2026-09-10	006011	中信保诚稳鸿A	5.0044	8.1986	5.0053	8.1995	-0.0009	-0.02%
2026-09-09	006011	中信保诚稳鸿A	5.0053	8.1995	5.0047	8.1989	0.0006	0.01%
2026-09-08	006011	中信保诚稳鸿A	5.0047	8.1989	5.0056	8.1998	-0.0009	-0.02%
2026-09-07	006011	中信保诚稳鸿A	5.0056	8.1998	5.0033	8.1975	0.0023	0.05%
2026-09-04	006011	中信保诚稳鸿A	5.0033	8.1975	5.0035	8.1977	-0.0002	0.00%
2026-09-03	006011	中信保诚稳鸿A	5.0035	8.1977	4.9980	8.1922	0.0055	0.11%
2026-09-02	006011	中信保诚稳鸿A	4.9980	8.1922	4.9998	8.1940	-0.0018	-0.04%

2026-09-01	006011	中信保诚稳鸿A	4.9998	8.1940	4.9941	8.1883	0.0057	0.11%
2026-08-31	006011	中信保诚稳鸿A	4.9941	8.1883	4.9914	8.1856	0.0027	0.05%
2026-08-28	006011	中信保诚稳鸿A	4.9914	8.1856	4.9905	8.1847	0.0009	0.02%
2026-08-27	006011	中信保诚稳鸿A	4.9905	8.1847	4.9985	8.1927	-0.0080	-0.16%
2026-08-26	006011	中信保诚稳鸿A	4.9985	8.1927	5.0021	8.1963	-0.0036	-0.07%
2026-08-25	006011	中信保诚稳鸿A	5.0021	8.1963	5.0037	8.1979	-0.0016	-0.03%
2026-08-24	006011	中信保诚稳鸿A	5.0037	8.1979	4.9937	8.1879	0.0100	0.20%
2026-08-21	006011	中信保诚稳鸿A	4.9937	8.1879	4.9960	8.1902	-0.0023	-0.05%
2026-08-20	006011	中信保诚稳鸿A	4.9960	8.1902	5.0000	8.1942	-0.0040	-0.08%
2026-08-19	006011	中信保诚稳鸿A	5.0000	8.1942	5.0164	8.2106	-0.0164	-0.33%
2026-08-18	006011	中信保诚稳鸿A	5.0164	8.2106	5.0080	8.2022	0.0084	0.17%
2026-08-17	006011	中信保诚稳鸿A	5.0080	8.2022	5.0065	8.2007	0.0015	0.03%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.4739	4.26%
中信保诚至兴A	2.7004	2.33%
中信保诚至兴C	2.5250	2.33%
中信保诚龙腾精选混合	1.0354	1.81%
中信保诚周期优选混合A	1.5407	1.64%
中信保诚周期优选混合C	1.5233	1.63%
中信保诚中证500指数增强A	1.5659	1.12%
中信保诚中证500指数增强C	1.5520	1.12%
中信保诚中证A500指数增强A	1.0466	1.06%
中信保诚中证A500指数增强C	1.0424	1.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%