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中信保诚医药精选混合A - 基金主页(代码:025926)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1031 0.0016 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1031
成立日期：2025-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：闾志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.72%	3.65%	-1.86%	26.64%	-	-	-	-3.77%
同类排名	1170/4981	254/5421	756/5424	35/5380				-

中信保诚医药精选混合A(025926)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1143	1.02%
2026-09-16	1.1031	0.15%
2026-09-15	1.1015	-0.69%
2026-09-14	1.1092	4.86%
2026-09-11	1.0578	-1.61%
2026-09-10	1.0751	-2.12%

中信保诚医药精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02162	康诺亚-B	0.0000	10.65%	6.24%
603259	药明康德	0.0000	9.93%	6.71%
688382	益方生物-U	0.0000	9.43%	3.52%
01801	信达生物	0.0000	9.07%	5.10%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.71%	1.63%
688301	奕瑞科技	0.0000	5.19%	4.02%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.69%	5.53%
01530	三生制药	0.0000	3.63%	3.54%
002317	众生药业	0.0000	3.47%	4.49%
603087	甘李药业	0.0000	3.40%	2.21%

中信保诚医药精选混合A(025926)基金档案

基金代码	025926	基金简称	中信保诚医药精选混合A	基金全称
发行日期	2025-11-20~2025-12-01	成立日期	2025-12-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	闾志刚	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.01%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%