中信保诚医药精选混合A基金净值查询(025926)

今天最新净值 1.1015 -0.0077 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1015
成立日期：2025-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：闾志刚

近一季中信保诚医药精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚医药精选混合A(025926)基金累计收益率22.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1031	1.1031	1.1015	1.1015	0.0016	0.15%
2026-09-15	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1015	1.1015	1.1092	1.1092	-0.0077	-0.69%
2026-09-14	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1092	1.1092	1.0578	1.0578	0.0514	4.86%
2026-09-11	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0578	1.0578	1.0751	1.0751	-0.0173	-1.61%
2026-09-10	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0751	1.0751	1.0979	1.0979	-0.0228	-2.12%
2026-09-09	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0979	1.0979	1.1160	1.1160	-0.0181	-1.65%
2026-09-08	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1160	1.1160	1.1031	1.1031	0.0129	1.17%
2026-09-07	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1031	1.1031	1.1136	1.1136	-0.0105	-0.95%
2026-09-04	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1136	1.1136	1.1200	1.1200	-0.0064	-0.57%
2026-09-03	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1200	1.1200	1.1003	1.1003	0.0197	1.79%

2026-09-02	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1003	1.1003	1.0955	1.0955	0.0048	0.44%
2026-09-01	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0955	1.0955	1.0959	1.0959	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0959	1.0959	1.1190	1.1190	-0.0231	-2.11%
2026-08-28	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1190	1.1190	1.1343	1.1343	-0.0153	-1.35%
2026-08-27	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1343	1.1343	1.1289	1.1289	0.0054	0.48%
2026-08-26	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1289	1.1289	1.1343	1.1343	-0.0054	-0.48%
2026-08-25	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1343	1.1343	1.0906	1.0906	0.0437	4.01%
2026-08-24	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0906	1.0906	1.1251	1.1251	-0.0345	-3.07%
2026-08-21	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1251	1.1251	1.1515	1.1515	-0.0264	-2.35%
2026-08-20	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1515	1.1515	1.1178	1.1178	0.0337	3.01%
2026-08-19	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1178	1.1178	1.1441	1.1441	-0.0263	-2.30%
2026-08-18	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1441	1.1441	1.1354	1.1354	0.0087	0.77%
2026-08-17	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1354	1.1354	1.1202	1.1202	0.0152	1.36%
2026-08-14	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1202	1.1202	1.1357	1.1357	-0.0155	-1.38%
2026-08-13	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1357	1.1357	1.1287	1.1287	0.0070	0.62%

2026-08-12	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1287	1.1287	1.1367	1.1367	-0.0080	-0.70%
2026-08-11	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1367	1.1367	1.1275	1.1275	0.0092	0.82%
2026-08-10	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1275	1.1275	1.1171	1.1171	0.0104	0.93%
2026-08-07	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1171	1.1171	1.0609	1.0609	0.0562	5.30%
2026-08-06	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0609	1.0609	1.0662	1.0662	-0.0053	-0.50%
2026-08-05	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0662	1.0662	1.0429	1.0429	0.0233	2.23%
2026-08-04	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0429	1.0429	1.0175	1.0175	0.0254	2.50%
2026-08-03	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0175	1.0175	1.0321	1.0321	-0.0146	-1.41%
2026-07-31	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0321	1.0321	1.0263	1.0263	0.0058	0.57%
2026-07-30	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0263	1.0263	1.0435	1.0435	-0.0172	-1.65%
2026-07-29	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0435	1.0435	1.0346	1.0346	0.0089	0.86%
2026-07-28	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0346	1.0346	1.0489	1.0489	-0.0143	-1.36%
2026-07-27	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0489	1.0489	1.0390	1.0390	0.0099	0.95%
2026-07-24	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0390	1.0390	1.0572	1.0572	-0.0182	-1.72%
2026-07-23	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0572	1.0572	1.0618	1.0618	-0.0046	-0.43%
2026-07-22	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0618	1.0618	1.0692	1.0692	-0.0074	-0.69%
2026-07-21	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0692	1.0692	1.0649	1.0649	0.0043	0.40%
2026-07-20	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0649	1.0649	1.0310	1.0310	0.0339	3.29%
2026-07-17	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0310	1.0310	1.0970	1.0970	-0.0660	-6.02%
2026-07-16	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0970	1.0970	1.1204	1.1204	-0.0234	-2.09%
2026-07-15	025926	中信保诚医药精选混合A	1.1204	1.1204	1.0764	1.0764	0.0440	4.09%
2026-07-14	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0764	1.0764	1.0585	1.0585	0.0179	1.69%
2026-07-13	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0585	1.0585	1.0675	1.0675	-0.0090	-0.84%
2026-07-10	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0675	1.0675	1.0515	1.0515	0.0160	1.52%
2026-07-09	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0515	1.0515	1.0320	1.0320	0.0195	1.89%
2026-07-08	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0320	1.0320	1.0528	1.0528	-0.0208	-1.98%
2026-07-07	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0528	1.0528	1.0848	1.0848	-0.0320	-3.04%
2026-07-06	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0848	1.0848	1.0694	1.0694	0.0154	1.44%
2026-07-03	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0694	1.0694	1.0252	1.0252	0.0442	4.31%
2026-07-02	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0252	1.0252	1.0150	1.0150	0.0102	1.00%
2026-07-01	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0150	1.0150	0.9936	0.9936	0.0214	2.15%
2026-06-30	025926	中信保诚医药精选混合A	0.9936	0.9936	1.0054	1.0054	-0.0118	-1.19%
2026-06-29	025926	中信保诚医药精选混合A	1.0054	1.0054	0.9399	0.9399	0.0655	6.97%
2026-06-26	025926	中信保诚医药精选混合A	0.9399	0.9399	0.9518	0.9518	-0.0119	-1.25%
2026-06-25	025926	中信保诚医药精选混合A	0.9518	0.9518	0.9408	0.9408	0.0110	1.17%
2026-06-24	025926	中信保诚医药精选混合A	0.9408	0.9408	0.9081	0.9081	0.0327	3.60%
2026-06-23	025926	中信保诚医药精选混合A	0.9081	0.9081	0.9003	0.9003	0.0078	0.87%
2026-06-22	025926	中信保诚医药精选混合A	0.9003	0.9003	0.9006	0.9006	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	025926	中信保诚医药精选混合A	0.9006	0.9006	0.8799	0.8799	0.0207	2.35%
2026-06-17	025926	中信保诚医药精选混合A	0.8799	0.8799	0.8841	0.8841	-0.0042	-0.48%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.4739	4.26%
中信保诚至兴A	2.7004	2.33%
中信保诚至兴C	2.5250	2.33%
中信保诚龙腾精选混合	1.0354	1.81%
中信保诚周期优选混合A	1.5407	1.64%
中信保诚周期优选混合C	1.5233	1.63%
中信保诚中证500指数增强A	1.5659	1.12%
中信保诚中证500指数增强C	1.5520	1.12%
中信保诚中证A500指数增强A	1.0466	1.06%
中信保诚中证A500指数增强C	1.0424	1.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%