中信保诚医药精选混合A基金净值查询(025926)
今天最新净值
1.1092
0.0514 4.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1092
- 成立日期：2025-12-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：闾志刚
近一月,中信保诚医药精选混合A(025926)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0514 |
4.86% |
| 2026-09-11 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0173 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0228 |
-2.12% |
| 2026-09-09 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0181 |
-1.65% |
| 2026-09-08 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0129 |
1.17% |
| 2026-09-07 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0197 |
1.79% |
| 2026-09-02 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0048 |
0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0231 |
-2.11% |
| 2026-08-28 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0153 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0437 |
4.01% |
| 2026-08-24 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.0906 |
1.0906 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0345 |
-3.07% |
| 2026-08-21 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0264 |
-2.35% |
| 2026-08-20 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0337 |
3.01% |
| 2026-08-19 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0263 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0087 |
0.77% |
| 2026-08-17 |
025926 |
中信保诚医药精选混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0152 |
1.36% |
