| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 30.87% | -2.67% | -5.96% | -13.03% | 31.50% | 116.75% | 95.75% | 127.06% |
| 同类排名 | 186/2276 | 1600/2308 | 1705/2301 | 1686/2286 | 258/2258 | 279/2167 | 199/2095 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 2.6389 | 0.16% |
| 2026-09-14 | 2.6347 | -2.21% |
| 2026-09-11 | 2.6928 | -0.26% |
| 2026-09-10 | 2.6997 | -0.46% |
| 2026-09-09 | 2.7123 | 0.03% |
| 2026-09-08 | 2.7114 | -0.75% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 8.77% | 0.13% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 6.73% | 2.18% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 6.10% | 1.84% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 5.01% | 4.17% |
| 300567 | 精测电子 | 0.0000 | 5.00% | 4.26% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.73% | 0.60% |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.0000 | 4.65% | 10.02% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 4.52% | 3.35% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 3.79% | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.1602 | 0.14% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.1320 | 0.13% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0701 | 0.01% |
| 中信保诚至兴A | 2.6389 | 0.16% |
| 中信保诚至兴C | 2.4676 | 0.16% |
| 中信保诚成长动力混合A | 2.3728 | 0.10% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 1.0170 | 0.07% |
| 中信保诚稳鸿C | 1.1038 | 0.05% |
| 中信保诚稳鸿A | 5.0045 | 0.04% |
| 中信保诚稳达A | 1.1710 | 0.03% |