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中信保诚至兴混合A(中信保诚至兴A) - 基金主页(代码:005977)

今天最新净值 2.6347 -0.0581 -2.21% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.1898 0.0204 0.9424% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.6347
  • 成立日期:2018-06-27
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4132亿
  • 最近资产:0.62亿
  • 基金公司:中信保诚基金
  • 基金经理:孙浩中 闵东旭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 30.87% -2.67% -5.96% -13.03% 31.50% 116.75% 95.75% 127.06%
同类排名 186/2276 1600/2308 1705/2301 1686/2286 258/2258 279/2167 199/2095 -
中信保诚至兴混合A(005977)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 2.6389 0.16%
2026-09-14 2.6347 -2.21%
2026-09-11 2.6928 -0.26%
2026-09-10 2.6997 -0.46%
2026-09-09 2.7123 0.03%
2026-09-08 2.7114 -0.75%
中信保诚至兴混合A基金动态
中信保诚至兴混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 0.0000 8.77% 0.13%
002384 东山精密 0.0000 6.73% 2.18%
600183 生益科技 0.0000 6.10% 1.84%
688347 华虹宏力 0.0000 5.01% 4.17%
300567 精测电子 0.0000 5.00% 4.26%
300308 中际旭创 0.0000 4.73% 0.60%
000811 冰轮环境 0.0000 4.65% 10.02%
300604 长川科技 0.0000 4.52% 3.35%
002916 深南电路 0.0000 3.79% 0.66%
中信保诚至兴混合A(005977)基金档案
基金代码 005977 基金简称 中信保诚至兴混合A 基金全称
发行日期 2018-05-21~2018-06-22 成立日期 2018-06-27 基金类型 混合型-灵活
基金经理 孙浩中 闵东旭 基金托管人 基金公司 中信保诚基金
最近资产 0.62亿 最近份额 0.4132亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%