中信保诚至兴混合A(中信保诚至兴A)基金净值查询(005977)

今天最新净值 2.6347 -0.0581 -2.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1898 0.0204 0.9424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6347
成立日期：2018-06-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4132亿
最近资产：0.62亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：孙浩中闵东旭

近一月中信保诚至兴混合A|中信保诚至兴A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚至兴混合A(005977)基金累计收益率-5.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005977	中信保诚至兴混合A	2.6389	2.6389	2.6347	2.6347	0.0042	0.16%
2026-09-14	005977	中信保诚至兴混合A	2.6347	2.6347	2.6928	2.6928	-0.0581	-2.21%
2026-09-11	005977	中信保诚至兴混合A	2.6928	2.6928	2.6997	2.6997	-0.0069	-0.26%
2026-09-10	005977	中信保诚至兴混合A	2.6997	2.6997	2.7123	2.7123	-0.0126	-0.46%
2026-09-09	005977	中信保诚至兴混合A	2.7123	2.7123	2.7114	2.7114	0.0009	0.03%
2026-09-08	005977	中信保诚至兴混合A	2.7114	2.7114	2.7320	2.7320	-0.0206	-0.75%
2026-09-07	005977	中信保诚至兴混合A	2.7320	2.7320	2.5913	2.5913	0.1407	5.43%
2026-09-04	005977	中信保诚至兴混合A	2.5913	2.5913	2.6525	2.6525	-0.0612	-2.36%
2026-09-03	005977	中信保诚至兴混合A	2.6525	2.6525	2.6433	2.6433	0.0092	0.35%
2026-09-02	005977	中信保诚至兴混合A	2.6433	2.6433	2.6864	2.6864	-0.0431	-1.60%

2026-09-01	005977	中信保诚至兴混合A	2.6864	2.6864	2.7699	2.7699	-0.0835	-3.11%
2026-08-31	005977	中信保诚至兴混合A	2.7699	2.7699	2.7200	2.7200	0.0499	1.83%
2026-08-28	005977	中信保诚至兴混合A	2.7200	2.7200	2.7713	2.7713	-0.0513	-1.89%
2026-08-27	005977	中信保诚至兴混合A	2.7713	2.7713	2.6667	2.6667	0.1046	3.92%
2026-08-26	005977	中信保诚至兴混合A	2.6667	2.6667	2.6695	2.6695	-0.0028	-0.10%
2026-08-25	005977	中信保诚至兴混合A	2.6695	2.6695	2.6831	2.6831	-0.0136	-0.51%
2026-08-24	005977	中信保诚至兴混合A	2.6831	2.6831	2.7873	2.7873	-0.1042	-3.88%
2026-08-21	005977	中信保诚至兴混合A	2.7873	2.7873	2.7541	2.7541	0.0332	1.21%
2026-08-20	005977	中信保诚至兴混合A	2.7541	2.7541	2.7255	2.7255	0.0286	1.05%
2026-08-19	005977	中信保诚至兴混合A	2.7255	2.7255	2.9276	2.9276	-0.2021	-6.90%
2026-08-18	005977	中信保诚至兴混合A	2.9276	2.9276	2.9500	2.9500	-0.0224	-0.76%
2026-08-17	005977	中信保诚至兴混合A	2.9500	2.9500	2.8060	2.8060	0.1440	5.13%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.4739	4.26%
中信保诚至兴A	2.7004	2.33%
中信保诚至兴C	2.5250	2.33%
中信保诚龙腾精选混合	1.0354	1.81%
中信保诚周期优选混合A	1.5407	1.64%
中信保诚周期优选混合C	1.5233	1.63%
中信保诚中证500指数增强A	1.5659	1.12%
中信保诚中证500指数增强C	1.5520	1.12%
中信保诚中证A500指数增强A	1.0466	1.06%
中信保诚中证A500指数增强C	1.0424	1.06%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%