中信保诚至兴混合A(中信保诚至兴A)基金净值查询(005977)

今天最新净值 2.6347 -0.0581 -2.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1898 0.0204 0.9424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6347
成立日期：2018-06-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4132亿
最近资产：0.62亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：孙浩中闵东旭

近一季中信保诚至兴混合A|中信保诚至兴A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚至兴混合A(005977)基金累计收益率-13.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005977	中信保诚至兴混合A	2.6389	2.6389	2.6347	2.6347	0.0042	0.16%
2026-09-14	005977	中信保诚至兴混合A	2.6347	2.6347	2.6928	2.6928	-0.0581	-2.21%
2026-09-11	005977	中信保诚至兴混合A	2.6928	2.6928	2.6997	2.6997	-0.0069	-0.26%
2026-09-10	005977	中信保诚至兴混合A	2.6997	2.6997	2.7123	2.7123	-0.0126	-0.46%
2026-09-09	005977	中信保诚至兴混合A	2.7123	2.7123	2.7114	2.7114	0.0009	0.03%
2026-09-08	005977	中信保诚至兴混合A	2.7114	2.7114	2.7320	2.7320	-0.0206	-0.75%
2026-09-07	005977	中信保诚至兴混合A	2.7320	2.7320	2.5913	2.5913	0.1407	5.43%
2026-09-04	005977	中信保诚至兴混合A	2.5913	2.5913	2.6525	2.6525	-0.0612	-2.36%
2026-09-03	005977	中信保诚至兴混合A	2.6525	2.6525	2.6433	2.6433	0.0092	0.35%
2026-09-02	005977	中信保诚至兴混合A	2.6433	2.6433	2.6864	2.6864	-0.0431	-1.60%

2026-09-01	005977	中信保诚至兴混合A	2.6864	2.6864	2.7699	2.7699	-0.0835	-3.11%
2026-08-31	005977	中信保诚至兴混合A	2.7699	2.7699	2.7200	2.7200	0.0499	1.83%
2026-08-28	005977	中信保诚至兴混合A	2.7200	2.7200	2.7713	2.7713	-0.0513	-1.89%
2026-08-27	005977	中信保诚至兴混合A	2.7713	2.7713	2.6667	2.6667	0.1046	3.92%
2026-08-26	005977	中信保诚至兴混合A	2.6667	2.6667	2.6695	2.6695	-0.0028	-0.10%
2026-08-25	005977	中信保诚至兴混合A	2.6695	2.6695	2.6831	2.6831	-0.0136	-0.51%
2026-08-24	005977	中信保诚至兴混合A	2.6831	2.6831	2.7873	2.7873	-0.1042	-3.88%
2026-08-21	005977	中信保诚至兴混合A	2.7873	2.7873	2.7541	2.7541	0.0332	1.21%
2026-08-20	005977	中信保诚至兴混合A	2.7541	2.7541	2.7255	2.7255	0.0286	1.05%
2026-08-19	005977	中信保诚至兴混合A	2.7255	2.7255	2.9276	2.9276	-0.2021	-6.90%
2026-08-18	005977	中信保诚至兴混合A	2.9276	2.9276	2.9500	2.9500	-0.0224	-0.76%
2026-08-17	005977	中信保诚至兴混合A	2.9500	2.9500	2.8060	2.8060	0.1440	5.13%
2026-08-14	005977	中信保诚至兴混合A	2.8060	2.8060	2.7526	2.7526	0.0534	1.94%
2026-08-13	005977	中信保诚至兴混合A	2.7526	2.7526	2.7503	2.7503	0.0023	0.08%
2026-08-12	005977	中信保诚至兴混合A	2.7503	2.7503	2.6879	2.6879	0.0624	2.32%

2026-08-11	005977	中信保诚至兴混合A	2.6879	2.6879	2.7037	2.7037	-0.0158	-0.58%
2026-08-10	005977	中信保诚至兴混合A	2.7037	2.7037	2.7647	2.7647	-0.0610	-2.26%
2026-08-07	005977	中信保诚至兴混合A	2.7647	2.7647	2.6740	2.6740	0.0907	3.39%
2026-08-06	005977	中信保诚至兴混合A	2.6740	2.6740	2.6611	2.6611	0.0129	0.48%
2026-08-05	005977	中信保诚至兴混合A	2.6611	2.6611	2.5977	2.5977	0.0634	2.44%
2026-08-04	005977	中信保诚至兴混合A	2.5977	2.5977	2.4215	2.4215	0.1762	7.28%
2026-08-03	005977	中信保诚至兴混合A	2.4215	2.4215	2.4914	2.4914	-0.0699	-2.89%
2026-07-31	005977	中信保诚至兴混合A	2.4914	2.4914	2.3936	2.3936	0.0978	4.09%
2026-07-30	005977	中信保诚至兴混合A	2.3936	2.3936	2.5823	2.5823	-0.1887	-7.88%
2026-07-29	005977	中信保诚至兴混合A	2.5823	2.5823	2.5805	2.5805	0.0018	0.07%
2026-07-28	005977	中信保诚至兴混合A	2.5805	2.5805	2.8061	2.8061	-0.2256	-8.74%
2026-07-27	005977	中信保诚至兴混合A	2.8061	2.8061	2.7245	2.7245	0.0816	3.00%
2026-07-24	005977	中信保诚至兴混合A	2.7245	2.7245	2.7622	2.7622	-0.0377	-1.36%
2026-07-23	005977	中信保诚至兴混合A	2.7622	2.7622	2.8227	2.8227	-0.0605	-2.19%
2026-07-22	005977	中信保诚至兴混合A	2.8227	2.8227	2.8806	2.8806	-0.0579	-2.01%
2026-07-21	005977	中信保诚至兴混合A	2.8806	2.8806	2.6475	2.6475	0.2331	8.80%
2026-07-20	005977	中信保诚至兴混合A	2.6475	2.6475	2.7273	2.7273	-0.0798	-2.93%
2026-07-17	005977	中信保诚至兴混合A	2.7273	2.7273	2.9979	2.9979	-0.2706	-9.92%
2026-07-16	005977	中信保诚至兴混合A	2.9979	2.9979	3.0888	3.0888	-0.0909	-2.94%
2026-07-15	005977	中信保诚至兴混合A	3.0888	3.0888	3.1492	3.1492	-0.0604	-1.92%
2026-07-14	005977	中信保诚至兴混合A	3.1492	3.1492	3.0196	3.0196	0.1296	4.29%
2026-07-13	005977	中信保诚至兴混合A	3.0196	3.0196	3.2020	3.2020	-0.1824	-6.04%
2026-07-10	005977	中信保诚至兴混合A	3.2020	3.2020	3.3797	3.3797	-0.1777	-5.55%
2026-07-09	005977	中信保诚至兴混合A	3.3797	3.3797	3.1300	3.1300	0.2497	7.98%
2026-07-08	005977	中信保诚至兴混合A	3.1300	3.1300	3.1120	3.1120	0.0180	0.58%
2026-07-07	005977	中信保诚至兴混合A	3.1120	3.1120	3.1493	3.1493	-0.0373	-1.18%
2026-07-06	005977	中信保诚至兴混合A	3.1493	3.1493	3.1715	3.1715	-0.0222	-0.70%
2026-07-03	005977	中信保诚至兴混合A	3.1715	3.1715	3.1299	3.1299	0.0416	1.33%
2026-07-02	005977	中信保诚至兴混合A	3.1299	3.1299	3.3872	3.3872	-0.2573	-8.22%
2026-07-01	005977	中信保诚至兴混合A	3.3872	3.3872	3.4866	3.4866	-0.0994	-2.93%
2026-06-30	005977	中信保诚至兴混合A	3.4866	3.4866	3.3700	3.3700	0.1166	3.46%
2026-06-29	005977	中信保诚至兴混合A	3.3700	3.3700	3.3765	3.3765	-0.0065	-0.19%
2026-06-26	005977	中信保诚至兴混合A	3.3765	3.3765	3.4860	3.4860	-0.1095	-3.14%
2026-06-25	005977	中信保诚至兴混合A	3.4860	3.4860	3.3577	3.3577	0.1283	3.82%
2026-06-24	005977	中信保诚至兴混合A	3.3577	3.3577	3.2449	3.2449	0.1128	3.48%
2026-06-23	005977	中信保诚至兴混合A	3.2449	3.2449	3.3799	3.3799	-0.1350	-4.16%
2026-06-22	005977	中信保诚至兴混合A	3.3799	3.3799	3.3352	3.3352	0.0447	1.34%
2026-06-18	005977	中信保诚至兴混合A	3.3352	3.3352	3.2053	3.2053	0.1299	4.05%
2026-06-17	005977	中信保诚至兴混合A	3.2053	3.2053	3.0892	3.0892	0.1161	3.76%
2026-06-16	005977	中信保诚至兴混合A	3.0892	3.0892	3.0342	3.0342	0.0550	1.81%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.4739	4.26%
中信保诚至兴A	2.7004	2.33%
中信保诚至兴C	2.5250	2.33%
中信保诚龙腾精选混合	1.0354	1.81%
中信保诚周期优选混合A	1.5407	1.64%
中信保诚周期优选混合C	1.5233	1.63%
中信保诚中证500指数增强A	1.5659	1.12%
中信保诚中证500指数增强C	1.5520	1.12%
中信保诚中证A500指数增强A	1.0466	1.06%
中信保诚中证A500指数增强C	1.0424	1.06%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%