中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询(009731)
今天最新净值
1.1330
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1353
0.0024 0.2143%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1330
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9731亿
- 最近资产：8.07亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：王颖 陈岚
近一月,中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0014 |
0.12% |
