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中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询(009731)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1305 -0.0025 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1353 0.0024 0.2143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1305
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9731亿
最近资产：8.07亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：王颖陈岚

近一周中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1320	1.1320	1.1305	1.1305	0.0015	0.13%
2026-09-15	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1305	1.1305	1.1330	1.1330	-0.0025	-0.22%
2026-09-14	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1330	1.1330	1.1323	1.1323	0.0007	0.06%
2026-09-11	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1323	1.1323	1.1345	1.1345	-0.0022	-0.19%
2026-09-10	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1345	1.1345	1.1359	1.1359	-0.0014	-0.12%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.4739	4.26%
中信保诚至兴A	2.7004	2.33%
中信保诚至兴C	2.5250	2.33%
中信保诚龙腾精选混合	1.0354	1.81%
中信保诚周期优选混合A	1.5407	1.64%
中信保诚周期优选混合C	1.5233	1.63%
中信保诚中证500指数增强A	1.5659	1.12%
中信保诚中证500指数增强C	1.5520	1.12%
中信保诚中证A500指数增强A	1.0466	1.06%
中信保诚中证A500指数增强C	1.0424	1.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%