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中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询(009731)

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今天最新净值 1.1305 -0.0025 -0.22% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1305
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9731亿
  • 最近资产：8.07亿元
  • 基金公司：中信保诚基金
  • 基金经理：王颖 陈岚
近一年中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金累计收益率2.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1320 1.1320 1.1305 1.1305 0.0015 0.13%
2026-09-15 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1305 1.1305 1.1330 1.1330 -0.0025 -0.22%
2026-09-14 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1330 1.1330 1.1323 1.1323 0.0007 0.06%
2026-09-11 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1323 1.1323 1.1345 1.1345 -0.0022 -0.19%
2026-09-10 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1345 1.1345 1.1359 1.1359 -0.0014 -0.12%
2026-09-09 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1359 1.1359 1.1364 1.1364 -0.0005 -0.04%
2026-09-08 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1364 1.1364 1.1356 1.1356 0.0008 0.07%
2026-09-07 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1356 1.1356 1.1348 1.1348 0.0008 0.07%
2026-09-04 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1348 1.1348 1.1344 1.1344 0.0004 0.04%
2026-09-03 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1344 1.1344 1.1354 1.1354 -0.0010 -0.09%
2026-09-02 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1354 1.1354 1.1357 1.1357 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1357 1.1357 1.1346 1.1346 0.0011 0.10%
2026-08-31 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1346 1.1346 1.1334 1.1334 0.0012 0.11%
2026-08-28 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1334 1.1334 1.1327 1.1327 0.0007 0.06%
2026-08-27 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1327 1.1327 1.1334 1.1334 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1334 1.1334 1.1336 1.1336 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1336 1.1336 1.1317 1.1317 0.0019 0.17%
2026-08-24 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1317 1.1317 1.1322 1.1322 -0.0005 -0.04%
2026-08-21 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1322 1.1322 1.1324 1.1324 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1324 1.1324 1.1310 1.1310 0.0014 0.12%
2026-08-19 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1310 1.1310 1.1333 1.1333 -0.0023 -0.20%
2026-08-18 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1333 1.1333 1.1327 1.1327 0.0006 0.05%
2026-08-17 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1327 1.1327 1.1313 1.1313 0.0014 0.12%
2026-08-14 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1313 1.1313 1.1307 1.1307 0.0006 0.05%
2026-08-13 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1307 1.1307 1.1310 1.1310 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1310 1.1310 1.1304 1.1304 0.0006 0.05%
2026-08-11 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1304 1.1304 1.1306 1.1306 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1306 1.1306 1.1281 1.1281 0.0025 0.22%
2026-08-07 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1281 1.1281 1.1275 1.1275 0.0006 0.05%
2026-08-06 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1275 1.1275 1.1268 1.1268 0.0007 0.06%
2026-08-05 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1268 1.1268 1.1269 1.1269 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1269 1.1269 1.1261 1.1261 0.0008 0.07%
2026-08-03 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1261 1.1261 1.1242 1.1242 0.0019 0.17%
2026-07-31 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1242 1.1242 1.1227 1.1227 0.0015 0.13%
2026-07-30 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1227 1.1227 1.1227 1.1227 0.0000 0.00%
2026-07-29 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1227 1.1227 1.1219 1.1219 0.0008 0.07%
2026-07-28 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1219 1.1219 1.1217 1.1217 0.0002 0.02%
2026-07-27 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1217 1.1217 1.1202 1.1202 0.0015 0.13%
2026-07-24 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1202 1.1202 1.1213 1.1213 -0.0011 -0.10%
2026-07-23 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1213 1.1213 1.1195 1.1195 0.0018 0.16%
2026-07-22 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1195 1.1195 1.1201 1.1201 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1201 1.1201 1.1209 1.1209 -0.0008 -0.07%
2026-07-20 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1209 1.1209 1.1227 1.1227 -0.0018 -0.16%
2026-07-17 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1227 1.1227 1.1248 1.1248 -0.0021 -0.19%
2026-07-16 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1248 1.1248 1.1244 1.1244 0.0004 0.04%
2026-07-15 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1244 1.1244 1.1235 1.1235 0.0009 0.08%
2026-07-14 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1235 1.1235 1.1223 1.1223 0.0012 0.11%
2026-07-13 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1223 1.1223 1.1242 1.1242 -0.0019 -0.17%
2026-07-10 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1242 1.1242 1.1229 1.1229 0.0013 0.12%
2026-07-09 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1229 1.1229 1.1233 1.1233 -0.0004 -0.04%
2026-07-08 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1233 1.1233 1.1237 1.1237 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1237 1.1237 1.1256 1.1256 -0.0019 -0.17%
2026-07-06 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1256 1.1256 1.1257 1.1257 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1257 1.1257 1.1249 1.1249 0.0008 0.07%
2026-07-02 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1249 1.1249 1.1247 1.1247 0.0002 0.02%
2026-07-01 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1247 1.1247 1.1241 1.1241 0.0006 0.05%
2026-06-30 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1241 1.1241 1.1242 1.1242 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1242 1.1242 1.1238 1.1238 0.0004 0.04%
2026-06-26 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1238 1.1238 1.1248 1.1248 -0.0010 -0.09%
2026-06-25 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1248 1.1248 1.1262 1.1262 -0.0014 -0.12%
2026-06-24 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1262 1.1262 1.1285 1.1285 -0.0023 -0.20%
2026-06-23 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1285 1.1285 1.1277 1.1277 0.0008 0.07%
2026-06-22 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1277 1.1277 1.1271 1.1271 0.0006 0.05%
2026-06-18 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1271 1.1271 1.1268 1.1268 0.0003 0.03%
2026-06-17 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1268 1.1268 1.1280 1.1280 -0.0012 -0.11%
2026-06-16 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1280 1.1280 1.1272 1.1272 0.0008 0.07%
2026-06-15 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1272 1.1272 1.1276 1.1276 -0.0004 -0.04%
2026-06-12 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1276 1.1276 1.1266 1.1266 0.0010 0.09%
2026-06-11 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1266 1.1266 1.1288 1.1288 -0.0022 -0.19%
2026-06-10 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1288 1.1288 1.1303 1.1303 -0.0015 -0.13%
2026-06-09 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2026-06-08 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1303 1.1303 1.1337 1.1337 -0.0034 -0.30%
2026-06-05 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1337 1.1337 1.1321 1.1321 0.0016 0.14%
2026-06-04 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1321 1.1321 1.1338 1.1338 -0.0017 -0.15%
2026-06-03 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1338 1.1338 1.1354 1.1354 -0.0016 -0.14%
2026-06-02 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1354 1.1354 1.1384 1.1384 -0.0030 -0.26%
2026-06-01 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1384 1.1384 1.1345 1.1345 0.0039 0.34%
2026-05-29 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1345 1.1345 1.1372 1.1372 -0.0027 -0.24%
2026-05-28 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1372 1.1372 1.1363 1.1363 0.0009 0.08%
2026-05-27 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1363 1.1363 1.1385 1.1385 -0.0022 -0.19%
2026-05-26 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1385 1.1385 1.1404 1.1404 -0.0019 -0.17%
2026-05-25 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1404 1.1404 1.1418 1.1418 -0.0014 -0.12%
2026-05-22 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1418 1.1418 1.1395 1.1395 0.0023 0.20%
2026-05-21 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1395 1.1395 1.1434 1.1434 -0.0039 -0.34%
2026-05-20 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1434 1.1434 1.1443 1.1443 -0.0009 -0.08%
2026-05-19 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1443 1.1443 1.1437 1.1437 0.0006 0.05%
2026-05-18 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1437 1.1437 1.1425 1.1425 0.0012 0.11%
2026-05-15 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1425 1.1425 1.1432 1.1432 -0.0007 -0.06%
2026-05-14 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1432 1.1432 1.1439 1.1439 -0.0007 -0.06%
2026-05-13 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1439 1.1439 1.1434 1.1434 0.0005 0.04%
2026-05-12 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1434 1.1434 1.1448 1.1448 -0.0014 -0.12%
2026-05-11 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1448 1.1448 1.1436 1.1436 0.0012 0.10%
2026-05-08 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1436 1.1436 1.1423 1.1423 0.0013 0.11%
2026-04-30 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1422 1.1422 1.1408 1.1408 0.0014 0.12%
2026-04-29 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1408 1.1408 1.1387 1.1387 0.0021 0.18%
2026-04-28 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1387 1.1387 1.1386 1.1386 0.0001 0.01%
2026-04-27 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1386 1.1386 1.1371 1.1371 0.0015 0.13%
2026-04-24 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1371 1.1371 1.1364 1.1364 0.0007 0.06%
2026-04-23 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1364 1.1364 1.1377 1.1377 -0.0013 -0.11%
2026-04-22 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1377 1.1377 1.1373 1.1373 0.0004 0.04%
2026-04-21 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2026-04-20 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1373 1.1373 1.1361 1.1361 0.0012 0.11%
2026-04-17 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1361 1.1361 1.1363 1.1363 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1363 1.1363 1.1340 1.1340 0.0023 0.20%
2026-04-15 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1340 1.1340 1.1347 1.1347 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1347 1.1347 1.1344 1.1344 0.0003 0.03%
2026-04-13 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-04-10 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1343 1.1343 1.1334 1.1334 0.0009 0.08%
2026-04-09 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1334 1.1334 1.1349 1.1349 -0.0015 -0.13%
2026-04-08 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1349 1.1349 1.1322 1.1322 0.0027 0.24%
2026-04-07 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1322 1.1322 1.1296 1.1296 0.0026 0.23%
2026-04-03 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1296 1.1296 1.1315 1.1315 -0.0019 -0.17%
2026-04-02 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1315 1.1315 1.1327 1.1327 -0.0012 -0.11%
2026-04-01 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1327 1.1327 1.1321 1.1321 0.0006 0.05%
2026-03-31 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1321 1.1321 1.1330 1.1330 -0.0009 -0.08%
2026-03-30 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1330 1.1330 1.1314 1.1314 0.0016 0.14%
2026-03-27 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1314 1.1314 1.1291 1.1291 0.0023 0.20%
2026-03-26 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1291 1.1291 1.1306 1.1306 -0.0015 -0.13%
2026-03-25 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1306 1.1306 1.1278 1.1278 0.0028 0.25%
2026-03-24 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1278 1.1278 1.1216 1.1216 0.0062 0.55%
2026-03-23 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1216 1.1216 1.1288 1.1288 -0.0072 -0.64%
2026-03-20 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1288 1.1288 1.1325 1.1325 -0.0037 -0.33%
2026-03-19 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1325 1.1325 1.1354 1.1354 -0.0029 -0.26%
2026-03-18 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1354 1.1354 1.1329 1.1329 0.0025 0.22%
2026-03-17 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1329 1.1329 1.1351 1.1351 -0.0022 -0.19%
2026-03-16 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1351 1.1351 1.1357 1.1357 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1357 1.1357 1.1354 1.1354 0.0003 0.03%
2026-03-12 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1354 1.1354 1.1367 1.1367 -0.0013 -0.11%
2026-03-11 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1367 1.1367 1.1375 1.1375 -0.0008 -0.07%
2026-03-10 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1375 1.1375 1.1346 1.1346 0.0029 0.26%
2026-03-09 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1346 1.1346 1.1365 1.1365 -0.0019 -0.17%
2026-03-06 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1365 1.1365 1.1320 1.1320 0.0045 0.40%
2026-03-05 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1320 1.1320 1.1305 1.1305 0.0015 0.13%
2026-03-04 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1305 1.1305 1.1311 1.1311 -0.0006 -0.05%
2026-03-03 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1311 1.1311 1.1339 1.1339 -0.0028 -0.25%
2026-03-02 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1339 1.1339 1.1367 1.1367 -0.0028 -0.25%
2026-02-27 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1367 1.1367 1.1359 1.1359 0.0008 0.07%
2026-02-26 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1359 1.1359 1.1367 1.1367 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1367 1.1367 1.1368 1.1368 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1368 1.1368 1.1344 1.1344 0.0024 0.21%
2026-02-13 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2026-02-12 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1342 1.1342 1.1352 1.1352 -0.0010 -0.09%
2026-02-11 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1352 1.1352 1.1349 1.1349 0.0003 0.03%
2026-02-10 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2026-02-09 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1348 1.1348 1.1325 1.1325 0.0023 0.20%
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2026-01-30 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1296 1.1296 1.1276 1.1276 0.0020 0.18%
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2026-01-26 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1299 1.1299 1.1307 1.1307 -0.0008 -0.07%
2026-01-23 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1307 1.1307 1.1296 1.1296 0.0011 0.10%
2026-01-22 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1296 1.1296 1.1282 1.1282 0.0014 0.12%
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2026-01-20 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1266 1.1266 1.1261 1.1261 0.0005 0.04%
2026-01-19 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1261 1.1261 1.1235 1.1235 0.0026 0.23%
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2025-12-25 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1158 1.1158 1.1149 1.1149 0.0009 0.08%
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2025-12-23 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1138 1.1138 1.1140 1.1140 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1140 1.1140 1.1142 1.1142 -0.0002 -0.02%
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2025-11-18 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1220 1.1220 1.1225 1.1225 -0.0005 -0.04%
2025-11-17 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1225 1.1225 1.1217 1.1217 0.0008 0.07%
2025-11-14 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1217 1.1217 1.1208 1.1208 0.0009 0.08%
2025-11-13 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1208 1.1208 1.1201 1.1201 0.0007 0.06%
2025-11-12 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2025-11-11 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1201 1.1201 1.1192 1.1192 0.0009 0.08%
2025-11-10 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1192 1.1192 1.1189 1.1189 0.0003 0.03%
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2025-11-06 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1194 1.1194 1.1198 1.1198 -0.0004 -0.04%
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2025-10-30 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1134 1.1134 1.1131 1.1131 0.0003 0.03%
2025-10-29 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1131 1.1131 1.1139 1.1139 -0.0008 -0.07%
2025-10-28 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1139 1.1139 1.1125 1.1125 0.0014 0.13%
2025-10-27 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1125 1.1125 1.1121 1.1121 0.0004 0.04%
2025-10-24 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1121 1.1121 1.1115 1.1115 0.0006 0.05%
2025-10-23 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1115 1.1115 1.1108 1.1108 0.0007 0.06%
2025-10-22 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1108 1.1108 1.1096 1.1096 0.0012 0.11%
2025-10-21 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1096 1.1096 1.1073 1.1073 0.0023 0.21%
2025-10-20 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1073 1.1073 1.1056 1.1056 0.0017 0.15%
2025-10-17 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1056 1.1056 1.1050 1.1050 0.0006 0.05%
2025-10-16 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1050 1.1050 1.1053 1.1053 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1053 1.1053 1.1045 1.1045 0.0008 0.07%
2025-10-14 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2025-10-13 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1045 1.1045 1.1033 1.1033 0.0012 0.11%
2025-10-10 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1033 1.1033 1.1023 1.1023 0.0010 0.09%
2025-10-09 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1023 1.1023 1.1015 1.1015 0.0008 0.07%
2025-09-30 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1015 1.1015 1.1009 1.1009 0.0006 0.05%
2025-09-29 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1009 1.1009 1.0996 1.0996 0.0013 0.12%
2025-09-26 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2025-09-25 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0994 1.0994 1.1009 1.1009 -0.0015 -0.14%
2025-09-24 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1009 1.1009 1.1004 1.1004 0.0005 0.05%
2025-09-23 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1004 1.1004 1.1027 1.1027 -0.0023 -0.21%
2025-09-22 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1027 1.1027 1.1034 1.1034 -0.0007 -0.06%
2025-09-19 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1034 1.1034 1.1050 1.1050 -0.0016 -0.14%
2025-09-18 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1050 1.1050 1.1076 1.1076 -0.0026 -0.23%
2025-09-17 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1076 1.1076 1.1070 1.1070 0.0006 0.05%
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中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚成长动力混合A 2.4739 4.26%
中信保诚至兴A 2.7004 2.33%
中信保诚至兴C 2.5250 2.33%
中信保诚龙腾精选混合 1.0354 1.81%
中信保诚周期优选混合A 1.5407 1.64%
中信保诚周期优选混合C 1.5233 1.63%
中信保诚中证500指数增强A 1.5659 1.12%
中信保诚中证500指数增强C 1.5520 1.12%
中信保诚中证A500指数增强A 1.0466 1.06%
中信保诚中证A500指数增强C 1.0424 1.06%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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