中信保诚丰裕一年持有期混合C基金净值查询(011526)

今天最新净值 1.0055 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9859 0.0003 0.0326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0055
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：23.1525亿
最近资产：22.40亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平吴昊陈岚

近一季中信保诚丰裕一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚丰裕一年持有期混合C(011526)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0051	1.0051	1.0055	1.0055	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0055	1.0055	1.0056	1.0056	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0056	1.0056	1.0048	1.0048	0.0008	0.08%
2026-09-11	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0048	1.0048	1.0054	1.0054	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%
2026-09-09	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0051	1.0051	1.0032	1.0032	0.0019	0.19%
2026-09-08	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0032	1.0032	1.0026	1.0026	0.0006	0.06%
2026-09-07	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0026	1.0026	1.0041	1.0041	-0.0015	-0.15%
2026-09-04	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2026-09-03	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0039	1.0039	1.0029	1.0029	0.0010	0.10%

2026-09-02	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%
2026-09-01	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0028	1.0028	1.0012	1.0012	0.0016	0.16%
2026-08-31	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0012	1.0012	1.0006	1.0006	0.0006	0.06%
2026-08-28	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0007	1.0007	1.0013	1.0013	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%
2026-08-25	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0010	1.0010	1.0013	1.0013	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0013	1.0013	1.0000	1.0000	0.0013	0.13%
2026-08-21	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2026-08-20	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9999	0.9999	1.0003	1.0003	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0003	1.0003	0.9990	0.9990	0.0013	0.13%
2026-08-18	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9990	0.9990	0.9980	0.9980	0.0010	0.10%
2026-08-17	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9980	0.9980	0.9975	0.9975	0.0005	0.05%
2026-08-14	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9975	0.9975	0.9982	0.9982	-0.0007	-0.07%
2026-08-13	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9982	0.9982	0.9971	0.9971	0.0011	0.11%

2026-08-12	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9971	0.9971	0.9974	0.9974	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9974	0.9974	0.9980	0.9980	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9980	0.9980	0.9970	0.9970	0.0010	0.10%
2026-08-07	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9970	0.9970	0.9969	0.9969	0.0001	0.01%
2026-08-06	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9969	0.9969	0.9971	0.9971	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9971	0.9971	0.9970	0.9970	0.0001	0.01%
2026-08-04	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9970	0.9970	0.9991	0.9991	-0.0021	-0.21%
2026-08-03	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9991	0.9991	0.9987	0.9987	0.0004	0.04%
2026-07-31	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9987	0.9987	0.9991	0.9991	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9991	0.9991	0.9974	0.9974	0.0017	0.17%
2026-07-29	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9974	0.9974	0.9970	0.9970	0.0004	0.04%
2026-07-28	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9970	0.9970	0.9959	0.9959	0.0011	0.11%
2026-07-27	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9959	0.9959	0.9956	0.9956	0.0003	0.03%
2026-07-24	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9956	0.9956	0.9964	0.9964	-0.0008	-0.08%
2026-07-23	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9964	0.9964	0.9960	0.9960	0.0004	0.04%
2026-07-22	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9960	0.9960	0.9939	0.9939	0.0021	0.21%
2026-07-21	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9939	0.9939	0.9943	0.9943	-0.0004	-0.04%
2026-07-20	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9943	0.9943	0.9913	0.9913	0.0030	0.30%
2026-07-17	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9913	0.9913	0.9899	0.9899	0.0014	0.14%
2026-07-16	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9899	0.9899	0.9914	0.9914	-0.0015	-0.15%
2026-07-15	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9914	0.9914	0.9902	0.9902	0.0012	0.12%
2026-07-14	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9902	0.9902	0.9895	0.9895	0.0007	0.07%
2026-07-13	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9895	0.9895	0.9887	0.9887	0.0008	0.08%
2026-07-10	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9887	0.9887	0.9882	0.9882	0.0005	0.05%
2026-07-09	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9882	0.9882	0.9879	0.9879	0.0003	0.03%
2026-07-08	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9879	0.9879	0.9870	0.9870	0.0009	0.09%
2026-07-07	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9870	0.9870	0.9883	0.9883	-0.0013	-0.13%
2026-07-06	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9883	0.9883	0.9870	0.9870	0.0013	0.13%
2026-07-03	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9870	0.9870	0.9863	0.9863	0.0007	0.07%
2026-07-02	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9863	0.9863	0.9852	0.9852	0.0011	0.11%
2026-07-01	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9852	0.9852	0.9852	0.9852	0.0000	0.00%
2026-06-30	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9852	0.9852	0.9873	0.9873	-0.0021	-0.21%
2026-06-29	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9873	0.9873	0.9858	0.9858	0.0015	0.15%
2026-06-26	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9858	0.9858	0.9873	0.9873	-0.0015	-0.15%
2026-06-25	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9873	0.9873	0.9883	0.9883	-0.0010	-0.10%
2026-06-24	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9883	0.9883	0.9883	0.9883	0.0000	0.00%
2026-06-23	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9883	0.9883	0.9884	0.9884	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9884	0.9884	0.9861	0.9861	0.0023	0.23%
2026-06-18	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9861	0.9861	0.9883	0.9883	-0.0022	-0.22%
2026-06-17	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9883	0.9883	0.9885	0.9885	-0.0002	-0.02%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.4739	4.09%
中信保诚至兴A	2.7004	2.28%
中信保诚至兴C	2.5250	2.27%
中信保诚龙腾精选混合	1.0354	1.78%
中信保诚周期优选混合A	1.5407	1.61%
中信保诚周期优选混合C	1.5233	1.61%
中信保诚中证500指数增强C	1.5520	1.11%
中信保诚中证500指数增强A	1.5659	1.10%
中信保诚中证A500指数增强A	1.0466	1.06%
中信保诚中证A500指数增强C	1.0424	1.05%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%