中信保诚前瞻优势混合基金净值查询(013610)
今天最新净值
0.9337
-0.0053 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0309
-0.0013 -0.1288%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9337
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.7170亿
- 最近资产：9.07亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：王睿
近一月,中信保诚前瞻优势混合(013610)基金累计收益率-5.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9337 |
0.9337 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9437 |
0.9437 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0097 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9534 |
0.9534 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0096 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9630 |
0.9630 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0054 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9576 |
0.9576 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0094 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9670 |
0.9670 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0076 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9594 |
0.9594 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9638 |
0.9638 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0038 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0181 |
-1.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9781 |
0.9781 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9864 |
0.9864 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9841 |
0.9841 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9905 |
0.9905 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0127 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9778 |
0.9778 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0069 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0040 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9669 |
0.9669 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0188 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0044 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9813 |
0.9813 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9812 |
0.9812 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0327 |
-3.23% |
| 2026-08-18 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
013610 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0169 |
1.0169 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0297 |
3.01% |
