中信保诚远见成长混合C基金净值查询(018619)
今天最新净值
0.9892
-0.0025 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1053
0.0000 -0.0041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9892
- 成立日期：2023-06-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.3711亿
- 最近资产：12.74亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：王睿
近一月,中信保诚远见成长混合C(018619)基金累计收益率-2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.9917 |
0.9917 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0133 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0119 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0055 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0208 |
-2.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0172 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0147 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0065 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0206 |
-1.97% |
| 2026-08-21 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0071 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-08-19 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0308 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0226 |
2.15% |
