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中信保诚医药精选混合C基金净值查询(025927)

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  • 累计净值：1.1040
  • 成立日期：2025-12-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：中信保诚基金
  • 基金经理：闾志刚
近一年中信保诚医药精选混合C基金净值查询
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近一年,中信保诚医药精选混合C(025927)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0963 1.0963 1.1040 1.1040 -0.0077 -0.70%
2026-09-14 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1040 1.1040 1.0529 1.0529 0.0511 4.85%
2026-09-11 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0529 1.0529 1.0702 1.0702 -0.0173 -1.62%
2026-09-10 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0702 1.0702 1.0928 1.0928 -0.0226 -2.11%
2026-09-09 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0928 1.0928 1.1109 1.1109 -0.0181 -1.66%
2026-09-08 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1109 1.1109 1.0981 1.0981 0.0128 1.17%
2026-09-07 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0981 1.0981 1.1086 1.1086 -0.0105 -0.95%
2026-09-04 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1086 1.1086 1.1150 1.1150 -0.0064 -0.57%
2026-09-03 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1150 1.1150 1.0954 1.0954 0.0196 1.79%
2026-09-02 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0954 1.0954 1.0907 1.0907 0.0047 0.43%
2026-09-01 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0907 1.0907 1.0911 1.0911 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0911 1.0911 1.1141 1.1141 -0.0230 -2.11%
2026-08-28 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1141 1.1141 1.1293 1.1293 -0.0152 -1.35%
2026-08-27 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1293 1.1293 1.1240 1.1240 0.0053 0.47%
2026-08-26 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1240 1.1240 1.1294 1.1294 -0.0054 -0.48%
2026-08-25 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1294 1.1294 1.0859 1.0859 0.0435 4.01%
2026-08-24 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0859 1.0859 1.1203 1.1203 -0.0344 -3.07%
2026-08-21 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1203 1.1203 1.1466 1.1466 -0.0263 -2.35%
2026-08-20 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1466 1.1466 1.1131 1.1131 0.0335 3.01%
2026-08-19 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1131 1.1131 1.1392 1.1392 -0.0261 -2.29%
2026-08-18 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1392 1.1392 1.1306 1.1306 0.0086 0.76%
2026-08-17 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1306 1.1306 1.1155 1.1155 0.0151 1.35%
2026-08-14 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1155 1.1155 1.1309 1.1309 -0.0154 -1.38%
2026-08-13 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1309 1.1309 1.1241 1.1241 0.0068 0.60%
2026-08-12 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1241 1.1241 1.1320 1.1320 -0.0079 -0.70%
2026-08-11 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1320 1.1320 1.1229 1.1229 0.0091 0.81%
2026-08-10 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1229 1.1229 1.1126 1.1126 0.0103 0.93%
2026-08-07 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1126 1.1126 1.0566 1.0566 0.0560 5.30%
2026-08-06 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0566 1.0566 1.0619 1.0619 -0.0053 -0.50%
2026-08-05 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0619 1.0619 1.0387 1.0387 0.0232 2.23%
2026-08-04 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0387 1.0387 1.0134 1.0134 0.0253 2.50%
2026-08-03 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0134 1.0134 1.0281 1.0281 -0.0147 -1.43%
2026-07-31 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0281 1.0281 1.0222 1.0222 0.0059 0.58%
2026-07-30 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0222 1.0222 1.0394 1.0394 -0.0172 -1.65%
2026-07-29 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0394 1.0394 1.0305 1.0305 0.0089 0.86%
2026-07-28 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0305 1.0305 1.0448 1.0448 -0.0143 -1.37%
2026-07-27 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0448 1.0448 1.0350 1.0350 0.0098 0.95%
2026-07-24 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0350 1.0350 1.0532 1.0532 -0.0182 -1.73%
2026-07-23 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0532 1.0532 1.0578 1.0578 -0.0046 -0.43%
2026-07-22 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0578 1.0578 1.0651 1.0651 -0.0073 -0.69%
2026-07-21 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0651 1.0651 1.0609 1.0609 0.0042 0.40%
2026-07-20 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0609 1.0609 1.0272 1.0272 0.0337 3.28%
2026-07-17 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0272 1.0272 1.0929 1.0929 -0.0657 -6.01%
2026-07-16 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0929 1.0929 1.1163 1.1163 -0.0234 -2.10%
2026-07-15 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1163 1.1163 1.0725 1.0725 0.0438 4.08%
2026-07-14 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0725 1.0725 1.0547 1.0547 0.0178 1.69%
2026-07-13 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0547 1.0547 1.0637 1.0637 -0.0090 -0.85%
2026-07-10 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0637 1.0637 1.0477 1.0477 0.0160 1.53%
2026-07-09 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0477 1.0477 1.0283 1.0283 0.0194 1.89%
2026-07-08 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0283 1.0283 1.0490 1.0490 -0.0207 -1.97%
2026-07-07 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0490 1.0490 1.0809 1.0809 -0.0319 -3.04%
2026-07-06 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0809 1.0809 1.0657 1.0657 0.0152 1.43%
2026-07-03 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0657 1.0657 1.0216 1.0216 0.0441 4.32%
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2026-07-01 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0115 1.0115 0.9902 0.9902 0.0213 2.15%
2026-06-30 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9902 0.9902 1.0019 1.0019 -0.0117 -1.18%
2026-06-29 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0019 1.0019 0.9367 0.9367 0.0652 6.96%
2026-06-26 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9367 0.9367 0.9486 0.9486 -0.0119 -1.25%
2026-06-25 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9486 0.9486 0.9376 0.9376 0.0110 1.17%
2026-06-24 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9376 0.9376 0.9051 0.9051 0.0325 3.59%
2026-06-23 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9051 0.9051 0.8974 0.8974 0.0077 0.86%
2026-06-22 025927 中信保诚医药精选混合C 0.8974 0.8974 0.8977 0.8977 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 025927 中信保诚医药精选混合C 0.8977 0.8977 0.8770 0.8770 0.0207 2.36%
2026-06-17 025927 中信保诚医药精选混合C 0.8770 0.8770 0.8812 0.8812 -0.0042 -0.48%
2026-06-16 025927 中信保诚医药精选混合C 0.8812 0.8812 0.8968 0.8968 -0.0156 -1.77%
2026-06-15 025927 中信保诚医药精选混合C 0.8968 0.8968 0.9022 0.9022 -0.0054 -0.60%
2026-06-12 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9022 0.9022 0.8763 0.8763 0.0259 2.96%
2026-06-11 025927 中信保诚医药精选混合C 0.8763 0.8763 0.8777 0.8777 -0.0014 -0.16%
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2026-06-09 025927 中信保诚医药精选混合C 0.8658 0.8658 0.8669 0.8669 -0.0011 -0.13%
2026-06-08 025927 中信保诚医药精选混合C 0.8669 0.8669 0.8986 0.8986 -0.0317 -3.53%
2026-06-05 025927 中信保诚医药精选混合C 0.8986 0.8986 0.9089 0.9089 -0.0103 -1.13%
2026-06-04 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9089 0.9089 0.9146 0.9146 -0.0057 -0.62%
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2026-06-02 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9236 0.9236 0.9345 0.9345 -0.0109 -1.18%
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2026-05-29 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9604 0.9604 0.9365 0.9365 0.0239 2.55%
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2026-05-27 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9677 0.9677 0.9676 0.9676 0.0001 0.01%
2026-05-26 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9676 0.9676 0.9740 0.9740 -0.0064 -0.66%
2026-05-25 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9740 0.9740 0.9826 0.9826 -0.0086 -0.88%
2026-05-22 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9826 0.9826 0.9796 0.9796 0.0030 0.31%
2026-05-21 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9796 0.9796 0.9667 0.9667 0.0129 1.33%
2026-05-20 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9667 0.9667 0.9621 0.9621 0.0046 0.48%
2026-05-19 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9621 0.9621 0.9652 0.9652 -0.0031 -0.32%
2026-05-18 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9652 0.9652 0.9829 0.9829 -0.0177 -1.83%
2026-05-15 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9829 0.9829 0.9985 0.9985 -0.0156 -1.56%
2026-05-14 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9985 0.9985 1.0144 1.0144 -0.0159 -1.57%
2026-05-13 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0144 1.0144 1.0223 1.0223 -0.0079 -0.77%
2026-05-12 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0223 1.0223 1.0192 1.0192 0.0031 0.30%
2026-05-11 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0192 1.0192 1.0150 1.0150 0.0042 0.41%
2026-05-08 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0150 1.0150 1.0337 1.0337 -0.0187 -1.84%
2026-04-30 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0365 1.0365 1.0297 1.0297 0.0068 0.66%
2026-04-29 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2026-04-28 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0300 1.0300 1.0286 1.0286 0.0014 0.14%
2026-04-27 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0286 1.0286 1.0268 1.0268 0.0018 0.18%
2026-04-24 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0268 1.0268 1.0199 1.0199 0.0069 0.68%
2026-04-23 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0199 1.0199 1.0425 1.0425 -0.0226 -2.17%
2026-04-22 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0425 1.0425 1.0390 1.0390 0.0035 0.34%
2026-04-21 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0390 1.0390 1.0387 1.0387 0.0003 0.03%
2026-04-20 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0387 1.0387 1.0421 1.0421 -0.0034 -0.33%
2026-04-17 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0421 1.0421 1.0619 1.0619 -0.0198 -1.90%
2026-04-16 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0619 1.0619 1.0554 1.0554 0.0065 0.62%
2026-04-15 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0554 1.0554 1.0370 1.0370 0.0184 1.77%
2026-04-14 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0370 1.0370 1.0268 1.0268 0.0102 0.99%
2026-04-13 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0268 1.0268 1.0403 1.0403 -0.0135 -1.31%
2026-04-10 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0403 1.0403 1.0293 1.0293 0.0110 1.07%
2026-04-09 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2026-04-08 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0290 1.0290 1.0314 1.0314 -0.0024 -0.23%
2026-04-07 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0314 1.0314 1.0335 1.0335 -0.0021 -0.20%
2026-04-03 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0335 1.0335 1.0436 1.0436 -0.0101 -0.97%
2026-04-02 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0436 1.0436 1.0352 1.0352 0.0084 0.81%
2026-04-01 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0352 1.0352 0.9818 0.9818 0.0534 5.44%
2026-03-31 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9818 0.9818 0.9803 0.9803 0.0015 0.15%
2026-03-30 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9803 0.9803 0.9707 0.9707 0.0096 0.99%
2026-03-27 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9707 0.9707 0.9344 0.9344 0.0363 3.88%
2026-03-26 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9344 0.9344 0.9401 0.9401 -0.0057 -0.61%
2026-03-25 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9401 0.9401 0.9295 0.9295 0.0106 1.14%
2026-03-24 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9295 0.9295 0.9117 0.9117 0.0178 1.95%
2026-03-23 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9117 0.9117 0.9376 0.9376 -0.0259 -2.76%
2026-03-20 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9376 0.9376 0.9528 0.9528 -0.0152 -1.60%
2026-03-19 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9528 0.9528 0.9736 0.9736 -0.0208 -2.14%
2026-03-18 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9736 0.9736 0.9646 0.9646 0.0090 0.93%
2026-03-17 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9646 0.9646 0.9729 0.9729 -0.0083 -0.85%
2026-03-16 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9729 0.9729 0.9607 0.9607 0.0122 1.27%
2026-03-13 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9607 0.9607 0.9676 0.9676 -0.0069 -0.71%
2026-03-12 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9676 0.9676 0.9781 0.9781 -0.0105 -1.07%
2026-03-11 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9781 0.9781 0.9810 0.9810 -0.0029 -0.30%
2026-03-10 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9810 0.9810 0.9604 0.9604 0.0206 2.14%
2026-03-09 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9604 0.9604 0.9697 0.9697 -0.0093 -0.96%
2026-03-06 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9697 0.9697 0.9489 0.9489 0.0208 2.19%
2026-03-05 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9489 0.9489 0.9450 0.9450 0.0039 0.41%
2026-03-04 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9450 0.9450 0.9510 0.9510 -0.0060 -0.63%
2026-03-03 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9510 0.9510 0.9645 0.9645 -0.0135 -1.40%
2026-03-02 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9645 0.9645 0.9768 0.9768 -0.0123 -1.26%
2026-02-27 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9768 0.9768 0.9897 0.9897 -0.0129 -1.32%
2026-02-13 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9897 0.9897 0.9780 0.9780 0.0117 1.18%
2026-02-06 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9780 0.9780 0.9890 0.9890 -0.0110 -1.12%
2026-01-30 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9890 0.9890 1.0056 1.0056 -0.0166 -1.68%
2026-01-23 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0056 1.0056 1.0309 1.0309 -0.0253 -2.52%
2026-01-16 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0309 1.0309 1.0276 1.0276 0.0033 0.32%
2026-01-09 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0276 1.0276 0.9795 0.9795 0.0481 4.68%
2025-12-31 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9795 0.9795 0.9933 0.9933 -0.0138 -1.41%
2025-12-26 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9933 0.9933 1.0006 1.0006 -0.0073 -0.73%
2025-12-19 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0006 1.0006 0.9995 0.9995 0.0011 0.11%
2025-12-12 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9995 0.9995 0.9999 0.9999 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚安鑫回报债券A 1.1602 0.14%
中信保诚安鑫回报债券C 1.1320 0.13%
中信保诚嘉润66个月定开纯债 1.0701 0.01%
中信保诚至兴A 2.6389 0.16%
中信保诚至兴C 2.4676 0.16%
中信保诚成长动力混合A 2.3728 0.10%
中信保诚龙腾精选混合 1.0170 0.07%
中信保诚稳鸿C 1.1038 0.05%
中信保诚稳鸿A 5.0045 0.04%
中信保诚稳达A 1.1710 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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