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中信保诚稳达A(006177)基金分红送配

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今天最新净值 1.1710 0.0004 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3576
成立日期：2018-08-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.4614亿
最近资产：1.42亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：顾飞辰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	每份派现金0.0250元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	每份派现金0.0038元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	每份派现金0.0090元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	每份派现金0.0079元
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	每份派现金0.0120元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0100元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	每份派现金0.0200元
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	每份派现金0.0026元
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	每份派现金0.0103元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	每份派现金0.0070元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	每份派现金0.0260元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-19	每份派现金0.0180元

基金动态

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.02%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%