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中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)基金分红送配

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今天最新净值 1.0496 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1707
成立日期：2020-03-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0983亿
最近资产：0.10亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：杨穆彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0143元
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	每份派现金0.0105元
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	每份派现金0.0101元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	每份派现金0.0100元
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	每份派现金0.0085元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	每份派现金0.0075元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	每份派现金0.0068元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0065元
2021-08-06	2021-08-06	2021-08-09	每份派现金0.0048元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0034元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	每份派现金0.0152元

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.02%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%