中信保诚嘉丰一年定开债发起式基金净值查询(009081)
今天最新净值
1.0491
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1702
- 成立日期：2020-03-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：杨穆彬
近一季,中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0494 |
1.1705 |
1.0491 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0491 |
1.1702 |
1.0490 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0490 |
1.1701 |
1.0493 |
1.1704 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0493 |
1.1704 |
1.0492 |
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0.01% |
| 2026-09-09 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0494 |
1.1705 |
1.0493 |
1.1704 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
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1.0493 |
1.1704 |
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| 2026-09-03 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
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1.1704 |
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1.1699 |
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0.05% |
| 2026-09-02 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0488 |
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|
|
| 2026-09-01 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
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| 2026-08-31 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
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| 2026-08-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
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-0.06% |
| 2026-08-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0486 |
1.1697 |
1.0490 |
1.1701 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
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1.1702 |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0487 |
1.1698 |
1.0489 |
1.1700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0489 |
1.1700 |
1.0491 |
1.1702 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0491 |
1.1702 |
1.0495 |
1.1706 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
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1.1706 |
1.0488 |
1.1699 |
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0.07% |
| 2026-08-17 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0488 |
1.1699 |
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1.1695 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0484 |
1.1695 |
1.0484 |
1.1695 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0484 |
1.1695 |
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0.03% |
| 2026-08-12 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
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1.1692 |
1.0481 |
1.1692 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0481 |
1.1692 |
1.0485 |
1.1696 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0485 |
1.1696 |
1.0480 |
1.1691 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0480 |
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1.1688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0477 |
1.1688 |
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1.1684 |
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0.04% |
| 2026-08-05 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
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1.1684 |
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1.1683 |
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0.01% |
| 2026-08-04 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0472 |
1.1683 |
1.0470 |
1.1681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0470 |
1.1681 |
1.0470 |
1.1681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0470 |
1.1681 |
1.0467 |
1.1678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0467 |
1.1678 |
1.0462 |
1.1673 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0462 |
1.1673 |
1.0461 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0461 |
1.1672 |
1.0463 |
1.1674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0463 |
1.1674 |
1.0465 |
1.1676 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0465 |
1.1676 |
1.0465 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0465 |
1.1676 |
1.0467 |
1.1678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0467 |
1.1678 |
1.0462 |
1.1673 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0462 |
1.1673 |
1.0462 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0462 |
1.1673 |
1.0463 |
1.1674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0463 |
1.1674 |
1.0459 |
1.1670 |
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0.04% |
| 2026-07-16 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1670 |
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1.1672 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0461 |
1.1672 |
1.0459 |
1.1670 |
0.0002 |
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| 2026-07-14 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1670 |
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1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0458 |
1.1669 |
1.0459 |
1.1670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1670 |
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1.1671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0460 |
1.1671 |
1.0459 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0459 |
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1.0457 |
1.1668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0457 |
1.1668 |
1.0454 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0454 |
1.1665 |
1.0447 |
1.1658 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0447 |
1.1658 |
1.0448 |
1.1659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0448 |
1.1659 |
1.0445 |
1.1656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0445 |
1.1656 |
1.0453 |
1.1664 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0453 |
1.1664 |
1.0460 |
1.1671 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0460 |
1.1671 |
1.0451 |
1.1662 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0451 |
1.1662 |
1.0449 |
1.1660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0449 |
1.1660 |
1.0441 |
1.1652 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0441 |
1.1652 |
1.0440 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0440 |
1.1651 |
1.0444 |
1.1655 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0444 |
1.1655 |
1.0446 |
1.1657 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0446 |
1.1657 |
1.0443 |
1.1654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0443 |
1.1654 |
1.0437 |
1.1648 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0437 |
1.1648 |
1.0423 |
1.1634 |
0.0014 |
0.13% |
