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南方中证政策性金融债指数A - 基金主页(代码:017577)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0394 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1394
  • 成立日期：2022-12-21
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.6164亿
  • 最近资产：36.39亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：朱佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.91% 0.05% 0.10% 0.56% 2.26% 5.64% 11.36% 12.65%
同类排名 247/655 106/666 313/666 145/661 269/638 48/506 44/346 -
南方中证政策性金融债指数A(017577)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0395 0.01%
2026-09-16 1.0394 0.02%
2026-09-15 1.0392 0.04%
2026-09-14 1.0438 0.01%
2026-09-11 1.0437 -0.03%
2026-09-10 1.0440 -0.01%
南方中证政策性金融债指数A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-15 2026-09-15 2026-09-16 分红 每份派现金0.0050元
2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 分红 每份派现金0.0150元
2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 分红 每份派现金0.0100元
2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 分红 每份派现金0.0200元
2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 分红 每份派现金0.0100元
南方中证政策性金融债指数A基金动态
南方中证政策性金融债指数A(017577)基金档案
基金代码 017577 基金简称 南方中证政策性金融债指数A 基金全称
发行日期 2022-12-15~2022-12-19 成立日期 2022-12-21 基金类型 指数型-固收
基金经理 朱佳 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 36.39亿元 最近份额 29.6164亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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