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南方中证政策性金融债指数A基金净值查询(017577)

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今天最新净值 1.0438 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1388
  • 成立日期：2022-12-21
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.6164亿
  • 最近资产：36.39亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：朱佳
近一年南方中证政策性金融债指数A基金净值查询
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近一年,南方中证政策性金融债指数A(017577)基金累计收益率2.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0392 1.1392 1.0438 1.1388 0.0004 0.04%
2026-09-14 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0438 1.1388 1.0437 1.1387 0.0001 0.01%
2026-09-11 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0437 1.1387 1.0440 1.1390 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0440 1.1390 1.0441 1.1391 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0441 1.1391 1.0440 1.1390 0.0001 0.01%
2026-09-08 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0440 1.1390 1.0442 1.1392 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0442 1.1392 1.0439 1.1389 0.0003 0.03%
2026-09-04 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0439 1.1389 1.0439 1.1389 0.0000 0.00%
2026-09-03 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0439 1.1389 1.0432 1.1382 0.0007 0.07%
2026-09-02 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0432 1.1382 1.0435 1.1385 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0435 1.1385 1.0427 1.1377 0.0008 0.08%
2026-08-31 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0427 1.1377 1.0424 1.1374 0.0003 0.03%
2026-08-28 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0424 1.1374 1.0424 1.1374 0.0000 0.00%
2026-08-27 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0424 1.1374 1.0432 1.1382 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0432 1.1382 1.0436 1.1386 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0436 1.1386 1.0438 1.1388 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0438 1.1388 1.0432 1.1382 0.0006 0.06%
2026-08-21 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0432 1.1382 1.0433 1.1383 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0433 1.1383 1.0434 1.1384 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0434 1.1384 1.0440 1.1390 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0440 1.1390 1.0435 1.1385 0.0005 0.05%
2026-08-17 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0435 1.1385 1.0430 1.1380 0.0005 0.05%
2026-08-14 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0430 1.1380 1.0431 1.1381 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0431 1.1381 1.0426 1.1376 0.0005 0.05%
2026-08-12 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0426 1.1376 1.0426 1.1376 0.0000 0.00%
2026-08-11 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0426 1.1376 1.0431 1.1381 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0431 1.1381 1.0425 1.1375 0.0006 0.06%
2026-08-07 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0425 1.1375 1.0420 1.1370 0.0005 0.05%
2026-08-06 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0420 1.1370 1.0418 1.1368 0.0002 0.02%
2026-08-05 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0418 1.1368 1.0419 1.1369 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0419 1.1369 1.0416 1.1366 0.0003 0.03%
2026-08-03 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0416 1.1366 1.0416 1.1366 0.0000 0.00%
2026-07-31 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0416 1.1366 1.0413 1.1363 0.0003 0.03%
2026-07-30 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0413 1.1363 1.0406 1.1356 0.0007 0.07%
2026-07-29 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0406 1.1356 1.0406 1.1356 0.0000 0.00%
2026-07-28 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0406 1.1356 1.0407 1.1357 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0407 1.1357 1.0408 1.1358 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0408 1.1358 1.0407 1.1357 0.0001 0.01%
2026-07-23 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0407 1.1357 1.0409 1.1359 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0409 1.1359 1.0402 1.1352 0.0007 0.07%
2026-07-21 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0402 1.1352 1.0402 1.1352 0.0000 0.00%
2026-07-20 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0402 1.1352 1.0403 1.1353 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0403 1.1353 1.0400 1.1350 0.0003 0.03%
2026-07-16 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0400 1.1350 1.0400 1.1350 0.0000 0.00%
2026-07-15 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0400 1.1350 1.0400 1.1350 0.0000 0.00%
2026-07-14 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0400 1.1350 1.0397 1.1347 0.0003 0.03%
2026-07-13 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0397 1.1347 1.0400 1.1350 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0400 1.1350 1.0401 1.1351 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0401 1.1351 1.0401 1.1351 0.0000 0.00%
2026-07-08 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0401 1.1351 1.0398 1.1348 0.0003 0.03%
2026-07-07 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0398 1.1348 1.0397 1.1347 0.0001 0.01%
2026-07-06 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0397 1.1347 1.0390 1.1340 0.0007 0.07%
2026-07-03 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0390 1.1340 1.0391 1.1341 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0391 1.1341 1.0390 1.1340 0.0001 0.01%
2026-07-01 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0390 1.1340 1.0400 1.1350 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0400 1.1350 1.0409 1.1359 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0409 1.1359 1.0398 1.1348 0.0011 0.11%
2026-06-26 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0398 1.1348 1.0395 1.1345 0.0003 0.03%
2026-06-25 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0395 1.1345 1.0388 1.1338 0.0007 0.07%
2026-06-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0388 1.1338 1.0387 1.1337 0.0001 0.01%
2026-06-23 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0387 1.1337 1.0390 1.1340 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0390 1.1340 1.0390 1.1340 0.0000 0.00%
2026-06-18 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0390 1.1340 1.0387 1.1337 0.0003 0.03%
2026-06-17 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0387 1.1337 1.0383 1.1333 0.0004 0.04%
2026-06-16 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0383 1.1333 1.0375 1.1325 0.0008 0.08%
2026-06-15 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0375 1.1325 1.0525 1.1325 0.0000 0.00%
2026-06-12 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0525 1.1325 1.0522 1.1322 0.0003 0.03%
2026-06-11 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0522 1.1322 1.0527 1.1327 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0527 1.1327 1.0531 1.1331 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0531 1.1331 1.0535 1.1335 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0535 1.1335 1.0538 1.1338 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0538 1.1338 1.0541 1.1341 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0541 1.1341 1.0538 1.1338 0.0003 0.03%
2026-06-03 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0538 1.1338 1.0540 1.1340 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0540 1.1340 1.0541 1.1341 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0541 1.1341 1.0538 1.1338 0.0003 0.03%
2026-05-29 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0538 1.1338 1.0537 1.1337 0.0001 0.01%
2026-05-28 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0537 1.1337 1.0534 1.1334 0.0003 0.03%
2026-05-27 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0534 1.1334 1.0527 1.1327 0.0007 0.07%
2026-05-26 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0527 1.1327 1.0522 1.1322 0.0005 0.05%
2026-05-25 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0522 1.1322 1.0519 1.1319 0.0003 0.03%
2026-05-22 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0519 1.1319 1.0520 1.1320 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0520 1.1320 1.0520 1.1320 0.0000 0.00%
2026-05-20 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0520 1.1320 1.0519 1.1319 0.0001 0.01%
2026-05-19 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0519 1.1319 1.0516 1.1316 0.0003 0.03%
2026-05-18 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0516 1.1316 1.0513 1.1313 0.0003 0.03%
2026-05-15 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0513 1.1313 1.0513 1.1313 0.0000 0.00%
2026-05-14 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0513 1.1313 1.0513 1.1313 0.0000 0.00%
2026-05-13 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0513 1.1313 1.0511 1.1311 0.0002 0.02%
2026-05-12 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0511 1.1311 1.0508 1.1308 0.0003 0.03%
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2026-05-08 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0503 1.1303 1.0501 1.1301 0.0002 0.02%
2026-04-30 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0501 1.1301 1.0503 1.1303 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0503 1.1303 1.0496 1.1296 0.0007 0.07%
2026-04-28 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0496 1.1296 1.0491 1.1291 0.0005 0.05%
2026-04-27 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0491 1.1291 1.0494 1.1294 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0494 1.1294 1.0497 1.1297 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0497 1.1297 1.0498 1.1298 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0498 1.1298 1.0494 1.1294 0.0004 0.04%
2026-04-21 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0494 1.1294 1.0492 1.1292 0.0002 0.02%
2026-04-20 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0492 1.1292 1.0489 1.1289 0.0003 0.03%
2026-04-17 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0489 1.1289 1.0482 1.1282 0.0007 0.07%
2026-04-16 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0482 1.1282 1.0480 1.1280 0.0002 0.02%
2026-04-15 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0480 1.1280 1.0474 1.1274 0.0006 0.06%
2026-04-14 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0474 1.1274 1.0474 1.1274 0.0000 0.00%
2026-04-13 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0474 1.1274 1.0471 1.1271 0.0003 0.03%
2026-04-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0471 1.1271 1.0470 1.1270 0.0001 0.01%
2026-04-09 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0470 1.1270 1.0473 1.1273 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0473 1.1273 1.0475 1.1275 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0475 1.1275 1.0475 1.1275 0.0000 0.00%
2026-04-03 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0475 1.1275 1.0469 1.1269 0.0006 0.06%
2026-04-02 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0469 1.1269 1.0467 1.1267 0.0002 0.02%
2026-04-01 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0467 1.1267 1.0471 1.1271 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0471 1.1271 1.0472 1.1272 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0472 1.1272 1.0464 1.1264 0.0008 0.08%
2026-03-27 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0464 1.1264 1.0460 1.1260 0.0004 0.04%
2026-03-26 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0460 1.1260 1.0459 1.1259 0.0001 0.01%
2026-03-25 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0459 1.1259 1.0459 1.1259 0.0000 0.00%
2026-03-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0459 1.1259 1.0460 1.1260 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0460 1.1260 1.0461 1.1261 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0461 1.1261 1.0460 1.1260 0.0001 0.01%
2026-03-19 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0460 1.1260 1.0458 1.1258 0.0002 0.02%
2026-03-18 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0458 1.1258 1.0453 1.1253 0.0005 0.05%
2026-03-17 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0453 1.1253 1.0450 1.1250 0.0003 0.03%
2026-03-16 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0450 1.1250 1.0450 1.1250 0.0000 0.00%
2026-03-13 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0450 1.1250 1.0447 1.1247 0.0003 0.03%
2026-03-12 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0447 1.1247 1.0442 1.1242 0.0005 0.05%
2026-03-11 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0442 1.1242 1.0442 1.1242 0.0000 0.00%
2026-03-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0442 1.1242 1.0440 1.1240 0.0002 0.02%
2026-03-09 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0440 1.1240 1.0445 1.1245 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0445 1.1245 1.0445 1.1245 0.0000 0.00%
2026-03-05 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0445 1.1245 1.0445 1.1245 0.0000 0.00%
2026-03-04 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0445 1.1245 1.0440 1.1240 0.0005 0.05%
2026-03-03 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0440 1.1240 1.0437 1.1237 0.0003 0.03%
2026-03-02 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0437 1.1237 1.0431 1.1231 0.0006 0.06%
2026-02-27 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0431 1.1231 1.0428 1.1228 0.0003 0.03%
2026-02-26 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0428 1.1228 1.0431 1.1231 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0431 1.1231 1.0434 1.1234 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0434 1.1234 1.0428 1.1228 0.0006 0.06%
2026-02-13 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0428 1.1228 1.0428 1.1228 0.0000 0.00%
2026-02-12 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0428 1.1228 1.0426 1.1226 0.0002 0.02%
2026-02-11 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0426 1.1226 1.0426 1.1226 0.0000 0.00%
2026-02-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0426 1.1226 1.0427 1.1227 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0427 1.1227 1.0425 1.1225 0.0002 0.02%
2026-02-06 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0425 1.1225 1.0421 1.1221 0.0004 0.04%
2026-02-05 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0421 1.1221 1.0418 1.1218 0.0003 0.03%
2026-02-04 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0418 1.1218 1.0417 1.1217 0.0001 0.01%
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2026-02-02 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0416 1.1216 1.0415 1.1215 0.0001 0.01%
2026-01-30 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0415 1.1215 1.0414 1.1214 0.0001 0.01%
2026-01-29 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0414 1.1214 1.0413 1.1213 0.0001 0.01%
2026-01-28 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0413 1.1213 1.0411 1.1211 0.0002 0.02%
2026-01-27 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0411 1.1211 1.0411 1.1211 0.0000 0.00%
2026-01-26 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0411 1.1211 1.0410 1.1210 0.0001 0.01%
2026-01-23 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0410 1.1210 1.0407 1.1207 0.0003 0.03%
2026-01-22 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0407 1.1207 1.0407 1.1207 0.0000 0.00%
2026-01-21 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0407 1.1207 1.0407 1.1207 0.0000 0.00%
2026-01-20 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0407 1.1207 1.0406 1.1206 0.0001 0.01%
2026-01-19 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0406 1.1206 1.0405 1.1205 0.0001 0.01%
2026-01-16 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0405 1.1205 1.0401 1.1201 0.0004 0.04%
2026-01-15 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0401 1.1201 1.0400 1.1200 0.0001 0.01%
2026-01-14 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0400 1.1200 1.0399 1.1199 0.0001 0.01%
2026-01-13 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0399 1.1199 1.0398 1.1198 0.0001 0.01%
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2026-01-07 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0389 1.1189 1.0391 1.1191 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0391 1.1191 1.0396 1.1196 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0396 1.1196 1.0397 1.1197 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0397 1.1197 1.0396 1.1196 0.0001 0.01%
2025-12-30 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0396 1.1196 1.0397 1.1197 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0397 1.1197 1.0401 1.1201 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0401 1.1201 1.0401 1.1201 0.0000 0.00%
2025-12-25 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0401 1.1201 1.0401 1.1201 0.0000 0.00%
2025-12-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0401 1.1201 1.0401 1.1201 0.0000 0.00%
2025-12-23 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0401 1.1201 1.0399 1.1199 0.0002 0.02%
2025-12-22 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0399 1.1199 1.0401 1.1201 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0401 1.1201 1.0394 1.1194 0.0007 0.07%
2025-12-18 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0394 1.1194 1.0392 1.1192 0.0002 0.02%
2025-12-17 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0392 1.1192 1.0386 1.1186 0.0006 0.06%
2025-12-16 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0386 1.1186 1.0385 1.1185 0.0001 0.01%
2025-12-15 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0385 1.1185 1.0388 1.1188 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0388 1.1188 1.0391 1.1191 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0391 1.1191 1.0487 1.1187 0.0004 0.04%
2025-12-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0487 1.1187 1.0483 1.1183 0.0004 0.04%
2025-12-09 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0483 1.1183 1.0478 1.1178 0.0005 0.05%
2025-12-08 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0478 1.1178 1.0477 1.1177 0.0001 0.01%
2025-12-05 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0477 1.1177 1.0470 1.1170 0.0007 0.07%
2025-12-04 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0470 1.1170 1.0481 1.1181 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0481 1.1181 1.0485 1.1185 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0485 1.1185 1.0487 1.1187 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0487 1.1187 1.0484 1.1184 0.0003 0.03%
2025-11-28 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0484 1.1184 1.0479 1.1179 0.0005 0.05%
2025-11-27 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0479 1.1179 1.0481 1.1181 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0481 1.1181 1.0491 1.1191 -0.0010 -0.10%
2025-11-25 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0491 1.1191 1.0501 1.1201 -0.0010 -0.10%
2025-11-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0501 1.1201 1.0501 1.1201 0.0000 0.00%
2025-11-21 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0501 1.1201 1.0502 1.1202 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0502 1.1202 1.0502 1.1202 0.0000 0.00%
2025-11-19 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0502 1.1202 1.0508 1.1208 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0508 1.1208 1.0508 1.1208 0.0000 0.00%
2025-11-17 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0508 1.1208 1.0500 1.1200 0.0008 0.08%
2025-11-14 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0500 1.1200 1.0499 1.1199 0.0001 0.01%
2025-11-13 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0499 1.1199 1.0501 1.1201 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0501 1.1201 1.0494 1.1194 0.0007 0.07%
2025-11-11 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0494 1.1194 1.0493 1.1193 0.0001 0.01%
2025-11-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0493 1.1193 1.0486 1.1186 0.0007 0.07%
2025-11-07 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0486 1.1186 1.0489 1.1189 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0489 1.1189 1.0501 1.1201 -0.0012 -0.11%
2025-11-05 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0501 1.1201 1.0500 1.1200 0.0001 0.01%
2025-11-04 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0500 1.1200 1.0502 1.1202 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0502 1.1202 1.0502 1.1202 0.0000 0.00%
2025-10-31 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0502 1.1202 1.0495 1.1195 0.0007 0.07%
2025-10-30 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0495 1.1195 1.0488 1.1188 0.0007 0.07%
2025-10-29 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0488 1.1188 1.0484 1.1184 0.0004 0.04%
2025-10-28 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0484 1.1184 1.0472 1.1172 0.0012 0.11%
2025-10-27 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0472 1.1172 1.0467 1.1167 0.0005 0.05%
2025-10-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0467 1.1167 1.0468 1.1168 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0468 1.1168 1.0468 1.1168 0.0000 0.00%
2025-10-22 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0468 1.1168 1.0468 1.1168 0.0000 0.00%
2025-10-21 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0468 1.1168 1.0463 1.1163 0.0005 0.05%
2025-10-20 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0463 1.1163 1.0468 1.1168 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0468 1.1168 1.0460 1.1160 0.0008 0.08%
2025-10-16 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0460 1.1160 1.0458 1.1158 0.0002 0.02%
2025-10-15 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0458 1.1158 1.0459 1.1159 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0459 1.1159 1.0458 1.1158 0.0001 0.01%
2025-10-13 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0458 1.1158 1.0454 1.1154 0.0004 0.04%
2025-10-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0454 1.1154 1.0455 1.1155 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0455 1.1155 1.0450 1.1150 0.0005 0.05%
2025-09-30 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0450 1.1150 1.0441 1.1141 0.0009 0.09%
2025-09-29 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0441 1.1141 1.0444 1.1144 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0444 1.1144 1.0641 1.1141 0.0003 0.03%
2025-09-25 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0641 1.1141 1.0639 1.1139 0.0002 0.02%
2025-09-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0639 1.1139 1.0649 1.1149 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0649 1.1149 1.0656 1.1156 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0656 1.1156 1.0649 1.1149 0.0007 0.07%
2025-09-19 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0649 1.1149 1.0656 1.1156 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0656 1.1156 1.0662 1.1162 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0662 1.1162 1.0653 1.1153 0.0009 0.08%
2025-09-16 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0653 1.1153 1.0642 1.1142 0.0011 0.10%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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