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南方中债3-5年农发行债券指数C(南方3-5年农发债C) - 基金主页(代码:006494)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0828 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2928
成立日期：2018-12-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：87.6143亿
最近资产：94.86亿
基金公司：南方基金
基金经理：朱佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.04%	0.14%	0.55%	2.72%	4.85%	10.29%	29.83%
同类排名	147/655	104/666	202/666	195/660	119/624	114/506	69/346	-

南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0829	0.01%
2026-09-16	1.0828	0.02%
2026-09-15	1.0826	0.04%
2026-09-14	1.0872	0.00%
2026-09-11	1.0872	-0.02%
2026-09-10	1.0874	0.00%

南方中债3-5年农发行债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0120元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0400元
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-29	分红	每份派现金0.0100元
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	分红	每份派现金0.0080元

南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)基金档案

基金代码	006494	基金简称	南方中债3-5年农发行债券指数C	基金全称
发行日期	2018-10-22~2018-11-29	成立日期	2018-12-05	基金类型	指数型-固收
基金经理	朱佳	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	94.86亿	最近份额	87.6143亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%