南方中债3-5年农发行债券指数C(南方3-5年农发债C)基金净值查询(006494)

今天最新净值 1.0826 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2926
成立日期：2018-12-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：87.6143亿
最近资产：94.86亿
基金公司：南方基金
基金经理：朱佳

近一季南方中债3-5年农发行债券指数C|南方3-5年农发债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0828	1.2928	1.0826	1.2926	0.0002	0.02%
2026-09-15	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0826	1.2926	1.0872	1.2922	0.0004	0.04%
2026-09-14	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0872	1.2922	1.0872	1.2922	0.0000	0.00%
2026-09-11	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0872	1.2922	1.0874	1.2924	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0874	1.2924	1.0874	1.2924	0.0000	0.00%
2026-09-09	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0874	1.2924	1.0873	1.2923	0.0001	0.01%
2026-09-08	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0873	1.2923	1.0875	1.2925	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0875	1.2925	1.0872	1.2922	0.0003	0.03%
2026-09-04	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0872	1.2922	1.0872	1.2922	0.0000	0.00%
2026-09-03	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0872	1.2922	1.0866	1.2916	0.0006	0.06%

2026-09-02	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0866	1.2916	1.0868	1.2918	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0868	1.2918	1.0863	1.2913	0.0005	0.05%
2026-08-31	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0863	1.2913	1.0859	1.2909	0.0004	0.04%
2026-08-28	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0859	1.2909	1.0860	1.2910	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0860	1.2910	1.0866	1.2916	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0866	1.2916	1.0870	1.2920	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0870	1.2920	1.0870	1.2920	0.0000	0.00%
2026-08-24	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0870	1.2920	1.0866	1.2916	0.0004	0.04%
2026-08-21	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0866	1.2916	1.0868	1.2918	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0868	1.2918	1.0870	1.2920	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0870	1.2920	1.0875	1.2925	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0875	1.2925	1.0867	1.2917	0.0008	0.07%
2026-08-17	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0867	1.2917	1.0863	1.2913	0.0004	0.04%
2026-08-14	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0863	1.2913	1.0864	1.2914	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0864	1.2914	1.0860	1.2910	0.0004	0.04%

2026-08-12	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0860	1.2910	1.0859	1.2909	0.0001	0.01%
2026-08-11	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0859	1.2909	1.0864	1.2914	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0864	1.2914	1.0857	1.2907	0.0007	0.06%
2026-08-07	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0857	1.2907	1.0853	1.2903	0.0004	0.04%
2026-08-06	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0853	1.2903	1.0852	1.2902	0.0001	0.01%
2026-08-05	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0852	1.2902	1.0852	1.2902	0.0000	0.00%
2026-08-04	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0852	1.2902	1.0851	1.2901	0.0001	0.01%
2026-08-03	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0851	1.2901	1.0850	1.2900	0.0001	0.01%
2026-07-31	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0850	1.2900	1.0846	1.2896	0.0004	0.04%
2026-07-30	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0846	1.2896	1.0841	1.2891	0.0005	0.05%
2026-07-29	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0841	1.2891	1.0842	1.2892	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0842	1.2892	1.0843	1.2893	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0843	1.2893	1.0843	1.2893	0.0000	0.00%
2026-07-24	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0843	1.2893	1.0843	1.2893	0.0000	0.00%
2026-07-23	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0843	1.2893	1.0844	1.2894	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0844	1.2894	1.0838	1.2888	0.0006	0.06%
2026-07-21	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0838	1.2888	1.0837	1.2887	0.0001	0.01%
2026-07-20	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0837	1.2887	1.0838	1.2888	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0838	1.2888	1.0836	1.2886	0.0002	0.02%
2026-07-16	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0836	1.2886	1.0837	1.2887	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0837	1.2887	1.0836	1.2886	0.0001	0.01%
2026-07-14	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0836	1.2886	1.0835	1.2885	0.0001	0.01%
2026-07-13	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0835	1.2885	1.0837	1.2887	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0837	1.2887	1.0837	1.2887	0.0000	0.00%
2026-07-09	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0837	1.2887	1.0838	1.2888	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0838	1.2888	1.0836	1.2886	0.0002	0.02%
2026-07-07	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0836	1.2886	1.0836	1.2886	0.0000	0.00%
2026-07-06	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0836	1.2886	1.0830	1.2880	0.0006	0.06%
2026-07-03	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0830	1.2880	1.0829	1.2879	0.0001	0.01%
2026-07-02	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0829	1.2879	1.0827	1.2877	0.0002	0.02%
2026-07-01	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0827	1.2877	1.0839	1.2889	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0839	1.2889	1.0846	1.2896	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0846	1.2896	1.0835	1.2885	0.0011	0.10%
2026-06-26	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0835	1.2885	1.0832	1.2882	0.0003	0.03%
2026-06-25	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0832	1.2882	1.0826	1.2876	0.0006	0.06%
2026-06-24	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0826	1.2876	1.0825	1.2875	0.0001	0.01%
2026-06-23	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0825	1.2875	1.0827	1.2877	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0827	1.2877	1.0828	1.2878	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0828	1.2878	1.0824	1.2874	0.0004	0.04%
2026-06-17	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0824	1.2874	1.0819	1.2869	0.0005	0.05%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
南方中证全指汽车指数发起A	0.9618	0.86%
南方中证全指汽车指数发起C	0.9598	0.86%
南方中国梦灵活配置混合A	2.3094	0.59%
南方信息创新混合A	5.0028	0.46%
南方信息创新混合C	4.7216	0.46%
科创板基	1.2416	0.45%
南方军工混合A	1.2975	0.32%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%
科创债ETF富国	102.2825	0.03%
科创债汇	102.2822	0.03%
科创债指	101.9971	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1410	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0221	0.02%
工银3-5年国开债指数A	1.1281	0.02%