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南方中债3-5年农发行债券指数C(南方3-5年农发债C)基金净值查询(006494)

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今天最新净值 1.0872 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2922
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：87.6143亿
  • 最近资产：94.86亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：朱佳
近一年南方中债3-5年农发行债券指数C|南方3-5年农发债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)基金累计收益率2.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0826 1.2926 1.0872 1.2922 0.0004 0.04%
2026-09-14 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0872 1.2922 1.0872 1.2922 0.0000 0.00%
2026-09-11 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0872 1.2922 1.0874 1.2924 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0874 1.2924 1.0874 1.2924 0.0000 0.00%
2026-09-09 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0874 1.2924 1.0873 1.2923 0.0001 0.01%
2026-09-08 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0873 1.2923 1.0875 1.2925 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0875 1.2925 1.0872 1.2922 0.0003 0.03%
2026-09-04 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0872 1.2922 1.0872 1.2922 0.0000 0.00%
2026-09-03 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0872 1.2922 1.0866 1.2916 0.0006 0.06%
2026-09-02 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0866 1.2916 1.0868 1.2918 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0868 1.2918 1.0863 1.2913 0.0005 0.05%
2026-08-31 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0863 1.2913 1.0859 1.2909 0.0004 0.04%
2026-08-28 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0859 1.2909 1.0860 1.2910 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0860 1.2910 1.0866 1.2916 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0866 1.2916 1.0870 1.2920 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0870 1.2920 1.0870 1.2920 0.0000 0.00%
2026-08-24 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0870 1.2920 1.0866 1.2916 0.0004 0.04%
2026-08-21 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0866 1.2916 1.0868 1.2918 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0868 1.2918 1.0870 1.2920 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0870 1.2920 1.0875 1.2925 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0875 1.2925 1.0867 1.2917 0.0008 0.07%
2026-08-17 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0867 1.2917 1.0863 1.2913 0.0004 0.04%
2026-08-14 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0863 1.2913 1.0864 1.2914 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0864 1.2914 1.0860 1.2910 0.0004 0.04%
2026-08-12 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0860 1.2910 1.0859 1.2909 0.0001 0.01%
2026-08-11 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0859 1.2909 1.0864 1.2914 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0864 1.2914 1.0857 1.2907 0.0007 0.06%
2026-08-07 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0857 1.2907 1.0853 1.2903 0.0004 0.04%
2026-08-06 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0853 1.2903 1.0852 1.2902 0.0001 0.01%
2026-08-05 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0852 1.2902 1.0852 1.2902 0.0000 0.00%
2026-08-04 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0852 1.2902 1.0851 1.2901 0.0001 0.01%
2026-08-03 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0851 1.2901 1.0850 1.2900 0.0001 0.01%
2026-07-31 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0850 1.2900 1.0846 1.2896 0.0004 0.04%
2026-07-30 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0846 1.2896 1.0841 1.2891 0.0005 0.05%
2026-07-29 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0841 1.2891 1.0842 1.2892 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0842 1.2892 1.0843 1.2893 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0843 1.2893 1.0843 1.2893 0.0000 0.00%
2026-07-24 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0843 1.2893 1.0843 1.2893 0.0000 0.00%
2026-07-23 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0843 1.2893 1.0844 1.2894 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0844 1.2894 1.0838 1.2888 0.0006 0.06%
2026-07-21 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0838 1.2888 1.0837 1.2887 0.0001 0.01%
2026-07-20 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0837 1.2887 1.0838 1.2888 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0838 1.2888 1.0836 1.2886 0.0002 0.02%
2026-07-16 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0836 1.2886 1.0837 1.2887 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0837 1.2887 1.0836 1.2886 0.0001 0.01%
2026-07-14 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0836 1.2886 1.0835 1.2885 0.0001 0.01%
2026-07-13 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0835 1.2885 1.0837 1.2887 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0837 1.2887 1.0837 1.2887 0.0000 0.00%
2026-07-09 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0837 1.2887 1.0838 1.2888 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0838 1.2888 1.0836 1.2886 0.0002 0.02%
2026-07-07 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0836 1.2886 1.0836 1.2886 0.0000 0.00%
2026-07-06 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0836 1.2886 1.0830 1.2880 0.0006 0.06%
2026-07-03 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0830 1.2880 1.0829 1.2879 0.0001 0.01%
2026-07-02 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0829 1.2879 1.0827 1.2877 0.0002 0.02%
2026-07-01 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0827 1.2877 1.0839 1.2889 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0839 1.2889 1.0846 1.2896 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0846 1.2896 1.0835 1.2885 0.0011 0.10%
2026-06-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0835 1.2885 1.0832 1.2882 0.0003 0.03%
2026-06-25 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0832 1.2882 1.0826 1.2876 0.0006 0.06%
2026-06-24 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0826 1.2876 1.0825 1.2875 0.0001 0.01%
2026-06-23 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0825 1.2875 1.0827 1.2877 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0827 1.2877 1.0828 1.2878 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0828 1.2878 1.0824 1.2874 0.0004 0.04%
2026-06-17 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0824 1.2874 1.0819 1.2869 0.0005 0.05%
2026-06-16 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0819 1.2869 1.0807 1.2857 0.0012 0.11%
2026-06-15 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0807 1.2857 1.0927 1.2857 0.0000 0.00%
2026-06-12 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0927 1.2857 1.0923 1.2853 0.0004 0.04%
2026-06-11 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0923 1.2853 1.0928 1.2858 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0928 1.2858 1.0933 1.2863 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0933 1.2863 1.0938 1.2868 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0938 1.2868 1.0943 1.2873 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0943 1.2873 1.0947 1.2877 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0947 1.2877 1.0944 1.2874 0.0003 0.03%
2026-06-03 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0944 1.2874 1.0947 1.2877 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0947 1.2877 1.0949 1.2879 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0949 1.2879 1.0945 1.2875 0.0004 0.04%
2026-05-29 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0945 1.2875 1.0943 1.2873 0.0002 0.02%
2026-05-28 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0943 1.2873 1.0938 1.2868 0.0005 0.05%
2026-05-27 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0938 1.2868 1.0926 1.2856 0.0012 0.11%
2026-05-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0926 1.2856 1.0917 1.2847 0.0009 0.08%
2026-05-25 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0917 1.2847 1.0913 1.2843 0.0004 0.04%
2026-05-22 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0913 1.2843 1.0915 1.2845 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0915 1.2845 1.0916 1.2846 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0916 1.2846 1.0916 1.2846 0.0000 0.00%
2026-05-19 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0916 1.2846 1.0911 1.2841 0.0005 0.05%
2026-05-18 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0911 1.2841 1.0908 1.2838 0.0003 0.03%
2026-05-15 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0908 1.2838 1.0908 1.2838 0.0000 0.00%
2026-05-14 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0908 1.2838 1.0907 1.2837 0.0001 0.01%
2026-05-13 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0907 1.2837 1.0903 1.2833 0.0004 0.04%
2026-05-12 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0903 1.2833 1.0899 1.2829 0.0004 0.04%
2026-05-11 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0899 1.2829 1.0892 1.2822 0.0007 0.06%
2026-05-08 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0892 1.2822 1.0889 1.2819 0.0003 0.03%
2026-04-30 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0888 1.2818 1.0890 1.2820 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0890 1.2820 1.0881 1.2811 0.0009 0.08%
2026-04-28 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0881 1.2811 1.0876 1.2806 0.0005 0.05%
2026-04-27 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0876 1.2806 1.0880 1.2810 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0880 1.2810 1.0882 1.2812 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0882 1.2812 1.0885 1.2815 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0885 1.2815 1.0881 1.2811 0.0004 0.04%
2026-04-21 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0881 1.2811 1.0879 1.2809 0.0002 0.02%
2026-04-20 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0879 1.2809 1.0877 1.2807 0.0002 0.02%
2026-04-17 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0877 1.2807 1.0868 1.2798 0.0009 0.08%
2026-04-16 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0868 1.2798 1.0863 1.2793 0.0005 0.05%
2026-04-15 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0863 1.2793 1.0856 1.2786 0.0007 0.06%
2026-04-14 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0856 1.2786 1.0854 1.2784 0.0002 0.02%
2026-04-13 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0854 1.2784 1.0852 1.2782 0.0002 0.02%
2026-04-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0852 1.2782 1.0851 1.2781 0.0001 0.01%
2026-04-09 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0851 1.2781 1.0853 1.2783 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0853 1.2783 1.0856 1.2786 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0856 1.2786 1.0855 1.2785 0.0001 0.01%
2026-04-03 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0855 1.2785 1.0847 1.2777 0.0008 0.07%
2026-04-02 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0847 1.2777 1.0845 1.2775 0.0002 0.02%
2026-04-01 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0845 1.2775 1.0850 1.2780 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0850 1.2780 1.0850 1.2780 0.0000 0.00%
2026-03-30 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0850 1.2780 1.0840 1.2770 0.0010 0.09%
2026-03-27 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0840 1.2770 1.0838 1.2768 0.0002 0.02%
2026-03-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0838 1.2768 1.0837 1.2767 0.0001 0.01%
2026-03-25 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0837 1.2767 1.0837 1.2767 0.0000 0.00%
2026-03-24 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0837 1.2767 1.0837 1.2767 0.0000 0.00%
2026-03-23 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0837 1.2767 1.0839 1.2769 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0839 1.2769 1.0838 1.2768 0.0001 0.01%
2026-03-19 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0838 1.2768 1.0836 1.2766 0.0002 0.02%
2026-03-18 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0836 1.2766 1.0828 1.2758 0.0008 0.07%
2026-03-17 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0828 1.2758 1.0823 1.2753 0.0005 0.05%
2026-03-16 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0823 1.2753 1.0825 1.2755 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0825 1.2755 1.0820 1.2750 0.0005 0.05%
2026-03-12 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0820 1.2750 1.0814 1.2744 0.0006 0.06%
2026-03-11 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0814 1.2744 1.0813 1.2743 0.0001 0.01%
2026-03-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0813 1.2743 1.0812 1.2742 0.0001 0.01%
2026-03-09 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0812 1.2742 1.0820 1.2750 -0.0008 -0.07%
2026-03-06 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0820 1.2750 1.0821 1.2751 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0821 1.2751 1.0821 1.2751 0.0000 0.00%
2026-03-04 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0821 1.2751 1.0816 1.2746 0.0005 0.05%
2026-03-03 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0816 1.2746 1.0813 1.2743 0.0003 0.03%
2026-03-02 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0813 1.2743 1.0806 1.2736 0.0007 0.06%
2026-02-27 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0806 1.2736 1.0803 1.2733 0.0003 0.03%
2026-02-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0803 1.2733 1.0807 1.2737 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0807 1.2737 1.0810 1.2740 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0810 1.2740 1.0805 1.2735 0.0005 0.05%
2026-02-13 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0805 1.2735 1.0806 1.2736 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0806 1.2736 1.0803 1.2733 0.0003 0.03%
2026-02-11 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0803 1.2733 1.0803 1.2733 0.0000 0.00%
2026-02-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0803 1.2733 1.0804 1.2734 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0804 1.2734 1.0798 1.2728 0.0006 0.06%
2026-02-06 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0798 1.2728 1.0795 1.2725 0.0003 0.03%
2026-02-05 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0795 1.2725 1.0791 1.2721 0.0004 0.04%
2026-02-04 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0791 1.2721 1.0790 1.2720 0.0001 0.01%
2026-02-03 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0790 1.2720 1.0789 1.2719 0.0001 0.01%
2026-02-02 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0789 1.2719 1.0787 1.2717 0.0002 0.02%
2026-01-30 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0787 1.2717 1.0787 1.2717 0.0000 0.00%
2026-01-29 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0787 1.2717 1.0785 1.2715 0.0002 0.02%
2026-01-28 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0785 1.2715 1.0783 1.2713 0.0002 0.02%
2026-01-27 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0783 1.2713 1.0783 1.2713 0.0000 0.00%
2026-01-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0783 1.2713 1.0783 1.2713 0.0000 0.00%
2026-01-23 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0783 1.2713 1.0778 1.2708 0.0005 0.05%
2026-01-22 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0778 1.2708 1.0779 1.2709 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0779 1.2709 1.0778 1.2708 0.0001 0.01%
2026-01-20 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0778 1.2708 1.0776 1.2706 0.0002 0.02%
2026-01-19 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0776 1.2706 1.0775 1.2705 0.0001 0.01%
2026-01-16 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0775 1.2705 1.0770 1.2700 0.0005 0.05%
2026-01-15 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0770 1.2700 1.0768 1.2698 0.0002 0.02%
2026-01-14 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0768 1.2698 1.0765 1.2695 0.0003 0.03%
2026-01-13 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0765 1.2695 1.0765 1.2695 0.0000 0.00%
2026-01-12 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0765 1.2695 1.0762 1.2692 0.0003 0.03%
2026-01-09 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0762 1.2692 1.0760 1.2690 0.0002 0.02%
2026-01-08 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0760 1.2690 1.0753 1.2683 0.0007 0.07%
2026-01-07 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0753 1.2683 1.0755 1.2685 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0755 1.2685 1.0765 1.2695 -0.0010 -0.09%
2026-01-05 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0765 1.2695 1.0770 1.2700 -0.0005 -0.05%
2025-12-31 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0770 1.2700 1.0769 1.2699 0.0001 0.01%
2025-12-30 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0769 1.2699 1.0769 1.2699 0.0000 0.00%
2025-12-29 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0769 1.2699 1.0777 1.2707 -0.0008 -0.07%
2025-12-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0777 1.2707 1.0775 1.2705 0.0002 0.02%
2025-12-25 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0775 1.2705 1.0775 1.2705 0.0000 0.00%
2025-12-24 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0775 1.2705 1.0774 1.2704 0.0001 0.01%
2025-12-23 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0774 1.2704 1.0771 1.2701 0.0003 0.03%
2025-12-22 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0771 1.2701 1.0773 1.2703 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0773 1.2703 1.0766 1.2696 0.0007 0.07%
2025-12-18 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0766 1.2696 1.0762 1.2692 0.0004 0.04%
2025-12-17 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0762 1.2692 1.0754 1.2684 0.0008 0.07%
2025-12-16 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0754 1.2684 1.0752 1.2682 0.0002 0.02%
2025-12-15 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0752 1.2682 1.0756 1.2686 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0756 1.2686 1.0760 1.2690 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0760 1.2690 1.1153 1.2683 0.0007 0.06%
2025-12-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1153 1.2683 1.1149 1.2679 0.0004 0.04%
2025-12-09 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1149 1.2679 1.1143 1.2673 0.0006 0.05%
2025-12-08 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1143 1.2673 1.1142 1.2672 0.0001 0.01%
2025-12-05 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1142 1.2672 1.1136 1.2666 0.0006 0.05%
2025-12-04 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1136 1.2666 1.1150 1.2680 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1150 1.2680 1.1151 1.2681 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1151 1.2681 1.1154 1.2684 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1154 1.2684 1.1151 1.2681 0.0003 0.03%
2025-11-28 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1151 1.2681 1.1147 1.2677 0.0004 0.04%
2025-11-27 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1147 1.2677 1.1149 1.2679 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1149 1.2679 1.1160 1.2690 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1160 1.2690 1.1166 1.2696 -0.0006 -0.05%
2025-11-24 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1166 1.2696 1.1165 1.2695 0.0001 0.01%
2025-11-21 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1165 1.2695 1.1166 1.2696 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1166 1.2696 1.1164 1.2694 0.0002 0.02%
2025-11-19 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1164 1.2694 1.1166 1.2696 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1166 1.2696 1.1166 1.2696 0.0000 0.00%
2025-11-17 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1166 1.2696 1.1161 1.2691 0.0005 0.04%
2025-11-14 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1161 1.2691 1.1158 1.2688 0.0003 0.03%
2025-11-13 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1158 1.2688 1.1159 1.2689 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1159 1.2689 1.1153 1.2683 0.0006 0.05%
2025-11-11 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1153 1.2683 1.1150 1.2680 0.0003 0.03%
2025-11-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1150 1.2680 1.1147 1.2677 0.0003 0.03%
2025-11-07 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1147 1.2677 1.1149 1.2679 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1149 1.2679 1.1158 1.2688 -0.0009 -0.08%
2025-11-05 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1158 1.2688 1.1157 1.2687 0.0001 0.01%
2025-11-04 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1157 1.2687 1.1160 1.2690 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1160 1.2690 1.1161 1.2691 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1161 1.2691 1.1154 1.2684 0.0007 0.06%
2025-10-30 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1154 1.2684 1.1145 1.2675 0.0009 0.08%
2025-10-29 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1145 1.2675 1.1137 1.2667 0.0008 0.07%
2025-10-28 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1137 1.2667 1.1124 1.2654 0.0013 0.12%
2025-10-27 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1124 1.2654 1.1120 1.2650 0.0004 0.04%
2025-10-24 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1120 1.2650 1.1119 1.2649 0.0001 0.01%
2025-10-23 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1119 1.2649 1.1117 1.2647 0.0002 0.02%
2025-10-22 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1117 1.2647 1.1117 1.2647 0.0000 0.00%
2025-10-21 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1117 1.2647 1.1115 1.2645 0.0002 0.02%
2025-10-20 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1115 1.2645 1.1120 1.2650 -0.0005 -0.04%
2025-10-17 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1120 1.2650 1.1114 1.2644 0.0006 0.05%
2025-10-16 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1114 1.2644 1.1113 1.2643 0.0001 0.01%
2025-10-15 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1113 1.2643 1.1114 1.2644 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1114 1.2644 1.1114 1.2644 0.0000 0.00%
2025-10-13 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1114 1.2644 1.1111 1.2641 0.0003 0.03%
2025-10-10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1111 1.2641 1.1113 1.2643 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1113 1.2643 1.1108 1.2638 0.0005 0.05%
2025-09-30 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1108 1.2638 1.1100 1.2630 0.0008 0.07%
2025-09-29 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1100 1.2630 1.1099 1.2629 0.0001 0.01%
2025-09-26 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1099 1.2629 1.1095 1.2625 0.0004 0.04%
2025-09-25 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1095 1.2625 1.1095 1.2625 0.0000 0.00%
2025-09-24 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1095 1.2625 1.1107 1.2637 -0.0012 -0.11%
2025-09-23 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1107 1.2637 1.1113 1.2643 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1113 1.2643 1.1107 1.2637 0.0006 0.05%
2025-09-19 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1107 1.2637 1.1111 1.2641 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1111 1.2641 1.1115 1.2645 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1115 1.2645 1.1106 1.2636 0.0009 0.08%
2025-09-16 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1106 1.2636 1.1097 1.2627 0.0009 0.08%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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