南方中债3-5年农发行债券指数C(南方3-5年农发债C)基金净值查询(006494)

今天最新净值 1.0872 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2922
成立日期：2018-12-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：87.6143亿
最近资产：94.86亿
基金公司：南方基金
基金经理：朱佳

近一月南方中债3-5年农发行债券指数C|南方3-5年农发债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0826	1.2926	1.0872	1.2922	0.0004	0.04%
2026-09-14	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0872	1.2922	1.0872	1.2922	0.0000	0.00%
2026-09-11	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0872	1.2922	1.0874	1.2924	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0874	1.2924	1.0874	1.2924	0.0000	0.00%
2026-09-09	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0874	1.2924	1.0873	1.2923	0.0001	0.01%
2026-09-08	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0873	1.2923	1.0875	1.2925	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0875	1.2925	1.0872	1.2922	0.0003	0.03%
2026-09-04	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0872	1.2922	1.0872	1.2922	0.0000	0.00%
2026-09-03	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0872	1.2922	1.0866	1.2916	0.0006	0.06%
2026-09-02	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0866	1.2916	1.0868	1.2918	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0868	1.2918	1.0863	1.2913	0.0005	0.05%
2026-08-31	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0863	1.2913	1.0859	1.2909	0.0004	0.04%
2026-08-28	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0859	1.2909	1.0860	1.2910	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0860	1.2910	1.0866	1.2916	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0866	1.2916	1.0870	1.2920	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0870	1.2920	1.0870	1.2920	0.0000	0.00%
2026-08-24	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0870	1.2920	1.0866	1.2916	0.0004	0.04%
2026-08-21	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0866	1.2916	1.0868	1.2918	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0868	1.2918	1.0870	1.2920	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0870	1.2920	1.0875	1.2925	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0875	1.2925	1.0867	1.2917	0.0008	0.07%
2026-08-17	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0867	1.2917	1.0863	1.2913	0.0004	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%